供运部管理制度2014年7月9日供运部管理规章制度（2014版）总纲一、总则二、目的作用三、管理制度（一）采购管理（二）仓库管理四、工作流程（一）采购流程（二）付款流程（三）收货流程（四）收进项发票流程（五）发货出库流程（六）原材料领用出库流程（七）产品入库流程（八）调拨出入库流程五、岗位职责（采购专员/采购计划员/采购统计员/库管员）六、绩效考核标准七、附件1供运部管理制度2014年7月9日一、总则为加强部门工作的管理，提高部门的工作效率，制定本制度。所有部门人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购管理应根据公司的采购需求、库存原料的种类、数量，考虑物资材料供求形式、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。仓库管理应做到账实准确无误，在满足需求的前提下能够做到先入先出，从而保证公司产品的良性循环，降低库存产品的损失率。二、目的作用1、作为供运部开展工作的规范依据2、作为公司领导考核供运部工作业绩的衡量依据3、作为供运部人员工作中相互监督与协作配合的依据三、管理制度（一）采购管理：1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德；2、建立完善的采购管理制度，对供应商进行合格供方评定工作；3、编写统一格式的采购计划，内容包含数量、质量、价格等采购要素；4、与供应商的比价、议价、谈判工作；5、经与供应商谈判后，签订采购合同，合同归档，来料及协助质检部做好进货以及检验事宜；2供运部管理制度2014年7月9日6、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完结采购料件，及时处理各种异常情况，确保采购计划能如期、如质、如量的完成；7、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作；8、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格供应商；9、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购成本；10、执行公司质量方针，质量目的的落实；11、负责与供应商及其他部门的协调工作；12、积极参与紧急的、临时性的采购工作。（二）仓库管理：1、入库验收：接到购进物料，要求根据相关货物单据与原始票据进行检查点数，检查规格和质量，验收合格后按规定入账。清单一式四联，分别留存根，交给相关人员。2、物品办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入库房，物品存放要合理科学，清洁整齐，防止积压损坏，防止造成不必要的损失。3、出库管理：各部门在领用物品时，要填写《领料单》并由部门经理签字，方可到库房领取，超过计划领用必须报总经理审批。4、库管在发放物品时，应按《领料单》所列品种、规格、数量逐项核准，逐项点发。如果缺货不得用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。物品出库后要相应减掉账目数字，以保证账实相符。5、库房盘点：每月25日前进行盘点，严格按照账目核实出入库单及现货3供运部管理制度2014年7月9日库存，并列出详细的物料库存明细表，经审核后提交。如盘点与实际库存相符，应签名备查，如出现误差，要经调查落实后书面报告部门经理。6、仓库保管人员必需定员和指定专人专职负责。物品出入库管理工作和账物管理工作必需由两人共同负责，管物不管账，管账不管物，不能因工作量小而由一个人同时兼任。7、仓库管理人员应对所管物品的种类、品名、数量、规格、入库日期等项目进行造册、登记。8、仓库帐簿的记账原则是：简单、清楚、及时、准确。为便于记账和便于查找，应按总账、分类账的记账顺序，分别对不同种类、品名、规格的所存物品按不同日期依次进行入库登记。9、仓库应将所存物品按不同种类、品名、规格、入库日期等分别进行码放。码放时应做到定位、定架、定号，一目了然，易于盘库，易于清点10、仓库所存物品应有分类标签，标签上应注明种类、品名、规格、数量、入库日期等项内容。出入库时在标签上进行增减计算，并标出合计项，使仓库同品名、规格、单价的物品通过标签清楚地反映出库存情况11、仓库保管员应对所管物品的完好负责。凡因保管不善或责任心不强而造成的损失，由保管员负责。四、工作流程...
