旅游公司PPP项目财务方案VIP专享VIP免费

1PPP项目服务方案XX市第一批旅游专线公路工程政府与社会资本合作（PPP）项目工程投资估算156,084.78万元，建设期2年，运营期13年。项目采用PPP模式投资建设。若我公司有幸中标，将根据招标要求，与政府指定的平台公司共同组建项目公司，项目公司注册资本金为43,922.26万元，其中政府方持股5%，社会资本方持股95%，项目公司资金实行专户管理。根据投标文件确定的合作期，政府平台公司完成投资回报支付后，我公司将项目公司股权转让给政府指定的平台公司，项目公司成为政府平台公司的全资子公司。一、财务方案（一）资金来源1、项目公司注册资本金项目公司注册资本金为43,922.26万元，公私合营比例5:95，政府平台公司出资2,196.11万元，股权比例为5%，我公司出资41,726.15万元，股权比例为95%。我公司准备对本项目投入自有资金41,726.15万元，作为注册资本金注入项目公司，作为该项目前期建设资金，见附表一。附表一：项目公司注册资本金来源和金额表注册资本金来源金额（万元）股权比例占总投资百分比政府平台公司2,196.115%1.41%投标人公司41,726.1595%26.73%合计43,922.26100%28.14%2、自有资金情况为响应国家大力发展PPP的基本国策，近些年，我公司及母公司上市公司在每年年初资金使用计划时已安排PPP项目专款资金预算，在PPP项目资金使用上已做好战略布局。为确保本项目投资建设的顺利开展，我公司高度重视，积极参与投标以支持XX旅游公路建设的需要，若我公司中标，将在PPP项目合同签订后30天内成立项目公司，筹措自有资金并联合当地金融机构，在一个月内落实资本金及项目融资，及时保证项目建设进度。2我公司拟投入的41,726.15万元资本金全部为我公司的自有流动资金，从以下几个方面，可以保证自有资金出资到位。（1）、我公司可出具23,028.64万元银行存款证明，联合方XX有限公司20,995.93万元存款证明，总金额44,024.57万元可以覆盖资本金部分出资（具体证明见附件）。（2）、从我公司2016年底经审计的财务报表上自有货币资金，可以保证我公司有充足的资金投入。（3）、我公司长年以来经营稳健高效，近年来经营业务高速增长，确保了公司营业利润和稳定的经营性现金流，可以充分保证在本项目上自有资金的投入。（4）、在本项目建设期内，我公司前期大量工程项目已进入或即将进入收款高峰期，将带来大量的现金流入，可以充分保障本项目的自有资金投入。3、项目融资方案本项目将采用项目贷款融资的方式进行建设，在项目公司注册成立后，将与银行等金融机构进行合作，并通过金融机构的融资渠道获得更多的资金支持。本工程项目估算总投资156,084.78万元人民币，除资本金43,922.26万元外，项目建设资金缺口112,162.52万元。根据工程进度及资金使用计划，通过项目融资的方式逐步到位。我公司已就本项目情况与多家合作银行开展了深度沟通，在对招标人当地经济发展实力和我公司经营状况充分信任的基础上，已有数家银行提出了基本的贷款意向，在本项目的投资上，我公司优先考虑以项目贷款方式取得融资资金。目前我公司与南京银行、工商银行、光大银行、基金公司等就本项目已达成融资意向，若我公司被贵方选定中标，银行、基金公司等已承若将以相对优惠的利率向本项目提供不低于5亿元的融资贷款用于项目建设。贷款方案如下表：项目贷款方案贷款方式贷款来源贷款时间担保方式项目固定资产贷款1、南京银行与项目投资项目公司31、工商银行2、恒丰银行3、光大银行5、交通银行6、基金公司……计划相匹配资产担保4、保障措施对于项目贷款的融资方式，我公司已有多个投资项目的经验，如XXX产业示范园PPP项目10.0亿元融资、XXX主题乐园PPP项目20.0亿元融资等。基于XX市政府财政及经济发展状况，综合评估该项目融资申请难度比较低、资金保障性高、还款操作灵活，且以我公司资产和信用作为背书，可以确保资金足额、及时地到位。项目公司融资未能满足本项目所需资金，在项目需要时，我公司提供必要的融资支持。保障措施主要基于以下几方面：（1）、股东增信。作为项目公司融资，当金融机构对项目本身增信认可度不高时，上市公司出增信措施对项目的融资有很大的促进作用。我方股东母公司作为深交所上...