出差管理制度1目的为确保出差人员的工作及生活需要，本着勤俭节省的原则，根据公司的实际状况，制订下列出差管理制度。2合用范畴该制度合用于杭州巨星钢盾工含有限公司（下列简称巨星钢盾）全体员工3定义本制度所称出差系指公司工作人员因工作需要，将工作办公地点暂移至他地（杭州城区除外），待一定时间后返回原工作办公地的整个过程；在此出差过程中因公发生的住宿费、交通费、餐饮费等则称为差旅费。4出差借款申请4.1因公务出差可向财务部申请借款。4.2出差人员必须根据差旅费报销原则和应付账款估算借款金额，不允许过多超额申请。4.3出差返回后，根据“多退少补”的原则偿还多出或者补领差额。4.4每次借款必须做到一清一结。5报销原则5.1交通费5.1.1经理及经理级别以上人员长途（300公里以上）出差，可乘坐火车、长途汽车、轮船（限二等舱）或者飞机（限经济舱）。经理级别下列人员长途（300公里以上）出差，普通应以火车（限硬卧）、汽车或者轮船（限三等舱）为主，如因任务紧急、交通不便或考虑出行成本，在事先得到总经理同意后，也可乘坐飞机（限经济舱）但需事先填写机票申请单由公司统一预定不可私自订购，否则将不予报销。全部人员短途（300公里以内）出差，交通工具选用火车或者汽车。5.1.2出差人员在出差本地因公事乘坐交通工具，以实际单据金额为准，但报销最高限额不得超出50元/天/人。票据的背后需注明起始站和终点站且发票的号码均不得连号。5.1.3参加会议、培训学习的出差人员若由公司或接待单位提供交通工具的，不允许报销市内交通费。如确需乘坐市交通工具的，可按核算后凭票报销市内交通费。5.2住宿费5.2.1总经理凭票据实报销。5.2.2总监按A类都市最高限额300元/天、B类和C类都市最高限额250元/天凭票报销。5.2.3经理按A、B和C类都市最高限额250元/天凭票报销。5.2.4经理下列人员按A类都市最高限额250元/天、B类和C类都市最高限额200元/天凭票报销。5.2.5以上为每人每天原则，性别相似的两位人员出差，须安排双人房间，按其中高级别者的原则报销壹人的住宿费。5.2.6一次出差多个目的地的住宿费按原则可累积计算，如超出原则，超出部分不予报销；特殊状况超标的，须得到总经理同意。5.2.7出差人员若陪伴客户，住宿可选择同一酒店的原则房，但需在报销单上写明状况，由总监签字确认。5.2.8出差参加会议、培训学习期间发生的住宿费，如主办单位有统一住宿安排，则按主办单位统一原则规定报销。5.2.9报销时200元/天（包含200元）以上的酒店需附上酒店打印的住宿消费清单方可报销，200元/天下列的酒店应尽量提供住宿消费清单（除入住的酒店无此服务）。5.3餐饮费全部出差人员餐费补贴原则为：“早/中/晚10/20/20，累计50元/天/人”，超出部分由个人自行承当。如果同一天有两次宴请客户将不予以餐费补贴，一天中有一次宴请客户的按照餐费补贴原则进行补贴。5.4业务招待费5.2.10因业务、公关等工作需要而发生的宴请、馈赠等费用即为招待费。5.2.11招待费的开支应本着“勤俭节省”的精神，杜绝铺张浪费。5.2.12业务招待须事先填写《招待费申请单》，填写时必须写明时间、地点、客户名字、对方公司名称、我方陪伴人员姓名、人数及请客事由，得到上级书面同意后方可执行；如果当时不方便书面申请，要事先得到上级的口头同意方可，但事后要补写《招待费申请单》。招待费报销时以实际用餐金额为准，且发票金额不能低于报销单上写的实际金额，另附《招待费申请单》。5.2.13业务人员招待客户，预计招待费在300元/次以内的,须提前向上级经理申请批准；预计招待费在300-800元/次的，须提前向总监申请同意（未设总监的部门，直接向总经理申请）；预计招待费在800元/次以上的，须提前向总经理申请，只有在得到对应领导同意后，方可执行。5.3通讯费5.3.1总经理、销售总监出差，因公产生的通讯费凭帐单和发票据实报销。5.3.2业务部门经理出差，通讯费报销上限为500元/月，凭帐单和发票报销。5.3.3业务部门经理下列人员出差，通讯费报销上限为300元/月，凭帐单和发票报销。6报销流程6.1出差前应填写《出差申请表》并提交上级经理同意（未设总监的部门，直接向总经理申请），经上...
