1济源农村商业银行关于印发内部现金调拨操作程序的通知各支行（部）：现将《济源农村商业银行内部现金调拨操作程序（试行）》印发给你们，请组织人员认真学习，并遵照执行。济源农村商业银行二○一一年六月十日2济源农村商业银行内部现金调拨操作程序（试行）为进一步确保现金调拨业务的安全高效运行，本着防范风险、方便操作、服务基层、保障使用的现金管理原则，现将内部现金调拨操作流程规范如下：一、内部现金调拨流程图支行调款：报计划分理处调款：报计划报计划开调拨单三联，第一联记账，三联一并交大库开出入库单二联，第二联调款员签字后做出库依据，依调拨单第一联和出入库单第二联登记现金账簿，出入库单第一联和调拨单二三联连款项一并交调款员持支行加盖印章的调拨单第三联交大库支行留第二联调拨单做现金收入凭证记现金账、第一联出入库单做附件，调拨单第三联加盖印章后交调款员清算中心大库安全保卫部门支行分理处调款员清点现金、单据正确后持现金、调拨单二三联、出入库单第一联解至支行将调拨单第一三联、出入库单第一联，一并交清算中心支行安全保卫部门开调拨单三联，第一联记账，开出入库单二联，第二联调款员签字后做出库依据，第一联出入库单连同二、三联调拨单交调款员调款员持第一联出入库单连同二、三联调拨单解往分理处分理处留第二联调拨单做现金收入凭证记现金账、第一联出入库单做附件，现金调拨单第三联加盖印章后返回支行做现金付出凭证附件3支行缴款：报计划分理处缴款：报计划报计划二、内部现金调拨基本规定1、人员配备：各支行确立两名“专职报款员”，负责本行的开调拨单三联，第一联记账，开出入库单二联，第二联调款员签字后做出库依据，第一联出入库单连同二、三联调拨单交调款员，调款员清点现金、单据正确后持现金、调拨单二三联、出入库单第一联解至总行大库大库安全保卫部门支行支行第二联调拨单做现金收入凭证记现金账、第一联出入库单做附件，登记账簿后交清算中心记账分理处安全保卫部门开调拨单三联，第一联记账，开出入库单二联，第二联调款员签字后做出库依据，第一联出入库单连同二、三联调拨单交调款员，调款员持第一联出入库单连同二、三联调拨单解往支行第二联调拨单做现金收入凭证记现金账、第一联出入库做附件，现金调拨单第三联加盖现金收讫章后返回分理处做现金付出凭证附件清算中心清点现金与单据无误后，在调拨单第三联上加盖现金收讫章返支行4现金调拨计划，要求“专职报款员”向总行清算中心、安全保卫部门报备，报备时须提供其姓名、性别及现所在的工作岗位。2、时间要求：（1）现金调款计划：每天下午17：00点前分理处向支行上报第二天现金调入计划，17：30点前支行向总行清算中心、大库、安全保卫部上报现金调入计划。每周一早上8：30点前上报本日调款计划，每周五早上8：30点前上报周六调款计划。上报调款计划时，应区分柜台营业用钞和ATM机用钞。（2）现金缴款计划：每天中午14：30前分理处向支行上报当天现金调出计划，15：00点前支行向总行清算中心、大库、安全保卫部上报现金调出计划。（3）若有特殊情况未在规定时间内上报或一天调拨现金两次以上的支行，必须由支行的主管会计或行长告知总行清算中心，进行确认。3、凭证使用：（1）“现金调拨单”由现金调出机构开具，第一联作为调出机构的现金付出凭证，第二联作为调入机构的现金收入凭证，第三联调入机构加盖接收人员名章和业务印章后返回调出机构做现金付出凭证附件。（2）“现金出入库单”由现金调出机构开具，第二联（入库单）调款员签字后作为款项出库的依据，并作为现金付出凭证的附件；第一联（入库单）作为调入机构现金收入凭证的附件。三、内部现金调拨操作程序（一）支行调款51、支行每天按规定时间向总行清算中心、大库、安全保卫部门申请现金调拨计划。2、安全保卫部指定专人根据各支行的现金调运需求，分配调运线路及“调款员”。3、清算中心安排专人根据各支行申请的现金调拨计划开具一式三联“现金调拨单”，选择：“0602现金出库”交易贷记1011科目，借记现金调入机构账户，“现金调拨单”第一联作为清算中心的现金付出凭证，记完账后...
