农银私享稳健双月开放式委托资产管理理财产品第1期VIP专享VIP免费

1 “农银私享· 稳健”双月开放式委托资产管理理财产品第1 期定期运作报告（2019 年 2 月）理财产品管理人：中国农业银行股份有限公司私人银行部理财产品托管人：中国农业银行股份有限公司托管业务部2 1 重要提示“农银私享· 稳健”双月开放式委托资产管理理财产品第 1 期，产品代码：NYSXWJ170005（以下简称“本产品”）投资管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。产品投资管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理资产。产品投资过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本产品相关资料。本报告中资料未经审计。2 产品概况本产品于 2018 年 1 月 4 日正式成立，为开放式净值型产品，每年 2 月、4 月、6 月、8 月、10月、12 月的最后 1 个工作日为开放期起始日，次月首个工作日为开放期结束日，其中仅开放期起始日当日接受赎回，开放期起始日至结束日接受申购。具体开放时间若有调整请以我行公告为准。产品投资资产范围包括货币类、固定收益类、主动管理型权益类、量化对冲类等，其中量化对冲类资产组合净敞口及主动管理型权益类资产合计不超过资产净值的 20%。3 运行情况截至 2019 年 2 月 21 日，本产品当前投资周期已运作49 天，单位净值1.053989( 未计提浮动管理费），本投资周期预计可以实现当期业绩基准4.20%。产品历史申赎价格：投资周期业绩基准扣除费用后单位净值对应运作收益率3 2018.1.4-2018.2.28 5.10% 1.007685 5.10% 2018.3.2-2018.5.1 5.10% 1.016133 5.10% 2018.5.3-2018.7.1 4.80% 1.024107 4.80% 2018.7.3-2018.9.2 4.70% 1.032060 4.70% 2018.9.4-2018.10.31 4.50% 1.039313 4.50% 2018.11.2-2019.1.1 4.35% 1.046745 4.35% 2019.1.3-2019.2.28 4.20% 1.053490( 预估）4.20%（预估）数据来源：中国农业银行私人银行部产品持仓分布如下：项目持仓比例货币类资产0.14% 固定收益类资产99.86% 主动管理权益类资产0.00% 注：上述数据来源于我行组合台账，未经审计。报告期末信用债券按评级分类情况如下：信用等级占比AAA 91.08% AA+ 4.91% AA 1.88% 其他2.13% 注：上述数据来源于我行系统台账，未经审计。本报告期内，本产品采用融资手段进行杠杆化操作，最新杠杆比例（资产/净值）为 122.84%，组合加权久期为0.74 。本产品管理人将根据...