财务管理制度第一章总则第一条为加强公司的财务管理工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本第二条( 一)( 二) 建立健全公司财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强会计核算管理，分析财务( 三)( 四)( 五)( 六) 对有关机构及财政、税务、银行部门，主动提供有关资料，如实反映情况。( 七)第三条第四条第二章财务工作岗位职责第五条( 一)主持编写公司的经营计划、财务预、决算，并组织实施。( 二)主持公司的财务管理工作，建立健全公司的财务体系。( 三)参与公司的经营决策，及时掌握财务信息，为公司的经营决策提供可靠依据。( 四)设计完善公司的财务传递程序，建立健全公司的财务制度，制定财务部人员岗位职责。( 五)根据公司的经营需要拟定融资计划、担保措施，并负责具体实施。( 六)负责公司的资金管理工作。负责公司的资产管理工作，包括现金、银行存款、应收帐款、存货、固定资产等。( 七)负责公司的投资管理工作。( 八)强化会计的基础工作，规范帐簿记载、凭证制作，报表编制及财务分析等内容。( 九)加强公司的成本、费用控制并制定相应的目标加以实施。( 十)加快公司的电算化进程，最终实现甩掉手工帐，提高财务部工作效率。( 十一 )掌握公司财务人员的情况，积极挖掘人才、培养人才，作好财务人员储备。( 十二 )及时了解行业扶持政策、税收优惠政策，为公司增收节税提供理论依据。( 十三 )完成总裁交给的其他任务第六条财务经理的主要工作：（一）负责本部门的会计核算管理工作。（二）及时提供公司的财务状况，经营成果。（三）督促财务部会计核算工作，及时、准确编制财务报表，及其他财务管理报表。（四）定期分析财务状况，提供财务信息。（五）编制本部门的成本费用计划。（六）监督财务制度在本部门的落实。（七）负责票据和记帐凭证的审核工作。（八）负责财务印鉴的保管工作。（九）负责财务档案的管理工作。（十）负责财务电算化的具体实施工作。（十一）负责本部门对银行、税务、财政、统计等外联工作。第七条会计的( 一) 按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报( 二) 按照会计核算原则，定期核算、分析公司成本、费用和盈利的情况。( 三) 编制各种成本、费用报表，进行成本、费用的分析和考核，并提出建议。( 四) 编制往来凭证、转帐凭证，登记总帐和明细帐，( 五) 负责公司的税款的计算、申报、核对、缴纳工作，并...
