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国库集中支付业务问题解答VIP免费

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国库集中支付业务问题解答第一部分:系统登陆1、录入和审核职责有何不同?若单位系统中录入人和审核人需要修改该如何处理?(1)录入(登录号:单位代码+02 )负责计划录入、支付申请录入、授权支付凭证生成; 审核人(登录号: 单位代码 +03 )负责计划审核、支付申请审核;(2)单位需要严格分人、分工办理业务,不得相互代办。(3)录入和审核由单位在财务人员中按内控制度要求选择确定具体人员。若系统中录入和审核人员名字需要修改,单位可联系财政局信息中心和国库集中支付中心办理修改。2、“国库集中支付系统(金宏网) ”和“国库集中支付系统(财政网)”如何区分登陆?通过金宏网连接国库集中支付系统的单位,应选择“国库集中支付系统(金宏网) ”登陆办理业务;财政部门选择“国库集中支付系统(财政网) ”登陆办理业务。第二部分:计划编制3、正常预算指标与结余及往来指标如何区分编制计划?(1)正常预算指标,是指部门预算等当年预算安排的指标;结余及往来指标,是指预算单位历年结余及往来资金的指标。(2)单位在进行支付时,应将要支付的资金内容与单位可用的上述两类指标进行对应。4、财政直接支付计划与财政授权支付计划业务办理上有何不同?(1)生效时间不同。财政直接支付计划在财政部门批复下达后即生效,单位就可以使用计划申请支付资金,而财政授权支付计划必须在国库集中支付中心通知银行(银行做额度登记),并由银行通知单位后(单位做到账通知书登记)才能生效,单位才可以申请支付资金。(2)计划额度是否需要记账不同。财政直接支付计划在批复下达后不需要进行账务处理,而财政授权支付计划批复下达后,单位需要进行收入记账。(3)资金支付方式不同。财政直接支付计划由单位录入支付申请后,由国库集中支付中心打印支付凭证,通知银行从财政部门的财政零余额账户支付资金;财政授权支付计划由单位录入支付申请后,由单位自行生成支付凭证、开具结算票据进行资金支付。5、能否一次编制未来多月计划?计划编制有什么时间要求?(1)为了保证计划编制的准确性,本月编制次月计划。(2)单位须在每月20 日前次月用款计划上报财政部门。6、计划上报后,单位什么时候可以开始使用计划编制支付申请?《授权额度到账通知书》如何领取,有何作用?(1)财政部门通常在每月25 日前向预算单位批复下达用款计划。(2)单位在财政直接支付申请录入界面看到批复的用款计划后,就可以使用财政直接支付计划录入支付...

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