采购、费用支出规定及报销流程为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度， 完善财务管理， 结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度
员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度
一、报销审批监控程序1．1 公司各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支
1．2 办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报综合办审核汇总，按审批权限批准后， 综合办按计划统一购买， 并建立实物帐， 详细登记办公用品的进、出情况
领用时，须填制出库单，经分管领导批准
综合办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控
1．3 公司所有物品采购及工程款必须货比三家，大宗物品及工程款必须事先做好预算，做到质优价廉
1．4 物品采购及工程款报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销
1．4 要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管
1．5 每周三定为费用报销日
当事人填好报销单， 部门经理签字， 总经理 (董事长 )审批交给财务即可
二、报销规定1．差旅费报销规定1．1 员工出差应填写出差 “申请单 ”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费
1．2 员工出差返回后，填写 “差旅费 ”报销单，连同出差 “申请单 ”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销
1．3 员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行
1．4 出租车票不得连号
1．5 出差津贴：每人每天30 元
1．6 业务招待费需要按照电话请示制度，批准后方可
2．报销发票粘贴规定：报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单
具体要求为：2．1 费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及
