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完整版采购、费用支出规定及报销流程VIP免费

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采购、费用支出规定及报销流程为了加强公司的财务管理工作,严格执行财务制度, 完善财务管理, 结合公司的具体实际,统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度. 一、报销审批监控程序1.1 公司各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。1.2 办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划报综合办审核汇总,按审批权限批准后, 综合办按计划统一购买, 并建立实物帐, 详细登记办公用品的进、出情况。领用时,须填制出库单,经分管领导批准。综合办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。1.3 公司所有物品采购及工程款必须货比三家,大宗物品及工程款必须事先做好预算,做到质优价廉。1.4 物品采购及工程款报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。1.4 要求财务出纳人员严格执行财务制度,并于每月月初汇总上月的报销清单,上报上级主管。1.5 每周三定为费用报销日。 当事人填好报销单, 部门经理签字, 总经理 (董事长 )审批交给财务即可。二、报销规定1.差旅费报销规定1.1 员工出差应填写出差 “申请单 ”,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费。1.2 员工出差返回后,填写 “差旅费 ”报销单,连同出差 “申请单 ”、原始报销凭证,按规定的时间及审批手续到财务部报销。1.3 员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。1.4 出租车票不得连号。1.5 出差津贴:每人每天30 元。1.6 业务招待费需要按照电话请示制度,批准后方可。2.报销发票粘贴规定:报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面(左上角处),完整规范地填写相应的报销单。具体要求为:2.1 费用报销单:按事类逐项逐件填写内容摘要,写清大小写金额,所附单据附件张数,有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。2.2 费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。 经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容,发票涂改、 大小写不符、假发票、虚开、以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销(特殊情况电话请示) 。2.3 差旅费报销单:按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用,因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上,注明出差事由,随行人员及借款情况。2.4...

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