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投资管理企业(有限合伙)设立方案及预算(草案)2014-00-00参考参考2目录第一部分基金及管理公司设立规划基金设立程序基金设立方式管理业务管理公司盈利结构管理公司组织结构图管理公司岗位设置管理公司岗位说明管理公司经营团队全编制第二部分筹建期人员编制和预算管理公司筹建期编制说明管理公司筹建期人员编制管理公司筹建期基本月薪预算管理公司筹建期辅助工资标准管理公司筹建期月度支出预测管理公司筹建期固定资产投资预算3第一部分设立规划4基金、基金管理公司设立程序1.设立创业投资企业(基金),一般程序是:1.1确立基金定位及战略1.2设立基金管理公司,可选择公司制或合伙制;1.3组建基金管理团队;1.4由该基金管理公司与其他合伙人共同发起设立投资企业(基金),该基金选择合伙制。2.根据出资人及团队情况,方便注册要求,发起设立**投资企业(基金)基本程序如下:2.1由基金管理公同出资()万元作为启动资金,设立基金管理企业(合伙制形式);2.2由基金管理公司发起,与其他投资人共同发起设立合伙制投资企业(有限合伙形式),享受优惠政策,并规避双重征税;2.3发起成立的投资企业(基金)委托基金管理公司进行基金管理和运营;2.4确定托管银行,建立托管帐号,可分为基金帐号,合伙人资金帐号,负责基金帐户的出纳、各合伙人帐户的对帐、以及所投资企业股权凭证的保管等。5基金、基金管理公司设立方式委托管理有限合伙人(LP)普通合伙人(GP)资金托管1.基金管理公司设项目评审会、风险控制委员会2.执行事务合伙人负责召集投资决策委员会成员3.基金存续期5+2年主要投资人GP(基金管理公司)投资企业(有限合伙)合格投资人(自然人、机构)合伙人会议托管银行牵头人其他投资人6房地产投资业务业务分类业务特征简述住宅地产---A类投资业务投资于二三四线城市,有规模型优势,土地价格有竞争力的住宅项目,与地产行业的品牌企业进行合作。投资退出时间3-4年。年均投资收益预计在30%以上。商业地产---B类投资业务投资优质商业地产项目,通过资金注入,参与规划,建设、经营,在合适时机,出售给其他战略投资者,投资退出时间5-6年。年均投资收益预计在20%以上。住宅、商业、休闲旅游等综合性或特色地产---C类投资业务投资于二三四线城市,凭借大型综合体规模优势,获取相对便宜的土地,与房地产行业中擅长于综合体开发的领导企业进行合作。投资特色地产,如海岸线富氧离子高端健康、休闲、度假等地产项目综合开发。投资退出时间5-7年。年均投资收益预计在30%以上。工业地产---D类投资业务投资制造业工业园区或创意工业园,属于战略性投资,通过土地一级开发,长期经营,追求稳定的投资回报,投资退出时间6-7年。年均投资收益在20%以上。管理业务基金主要投资方向:房地产、矿产及资源、私募股权。7矿产及资源投资业务业务分类业务特征简述矿业及资源投资---E类投资业务在合适时机,以较低的价格,投资优质矿产或资源项目。借助专业矿业及资源投资和运营团队运作。投资退出时间5年左右。年均投资收益率在30%以上管理业务8管理业务业务分类业务特征简述短线投资---F类投资业务增值类股权投资,资本退出时间不超过3年。年均投资收益预计在40%以上,通过二级市场退出实现投资回报。如PRE—IPO(上市前融资项目)、RE—IPO(上市后融资)。中线投资---G类投资业务预期公众化趋势明显的股权投资,资本退出时间3-5年。年均投资收益预计在50%以上。通过二级或一级市场退出,实现投资回报。如预期三年内可上市的公司股权投资等。长线投资---H类投资业务产业战略投资,追求长期稳定的投资回报,投资退出时间超过5年。年均投资收益在40%以上。获取长期性权益增值并最终在二级市场上退出。如优良公司股本扩张的战略性配售、优势产业的控股性投资等。私募股权投资9管理公司盈利结构业务收入资产管理年费:按照所管理资产2%-3%收取,所有合伙人承担业绩提成:设年均投资收益率为X,业绩计算公式为:1、当20%≤X≤50%,提取投资收益的20%。2、当X>50%,在第1条基础上,提取超额部分收益的30%。3、当X≥100%,在第1条基础上,提取超额部分收益的40%。...

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