下载后可任意编辑各种费用申请办法各种费用申请办法 制定日期年月日费用类别凭证申请单位核准权限申请来由及说明 500 以下 1000 以下 1000 以上差旅费车票旅馆发票各单位出差人员副总经理总经理董事长应事前申请公关费发票收据经理或业务员副总经理总经理董事长其他人员应事前由经理同意旅费车票凭证短程出差人员副总经理总经理董事长汽油费过桥费购买凭证公司特准人员副总经理总经理董事长委托加工费发票收据采购人员厂长厂长副总经理 借款记录卡银行名称号借款日期摘要借款种类抵押品内容借款金额约定偿还偿还记录备注年月日年月日日期金额未偿额日期金额未偿额日期金额未偿额 资金调度月报表下载后可任意编辑 财务处经理审核制表销货收入其他收入转帐收入借入款项已动用借款项目金额项目金额项目金额项目金额项目金额直接外销利息收入现销退税收入票据兑现其他合计合计合计合计合计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计 （下半页）（上半页）资本支出原料支出费用支出转帐支出还款支出可运用额度项目金额项目金额项目金额项目金额项目金额项目金额小计合计合计合计合计合计合计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计上月合计上日结存本日收入本日支出本日结存
