信息中心项目文档 第 1 页 共 7 页 特 殊 分类帐实现集团现金流量表合并配置 简要说明： 当前现金流量表有ZF15N、ZF15G两个事务码，ZF15N（只能按单个公司查询）执行完之后自动将数据保存，ZF15G（可以查多个公司）查询时提取 ZF15N保存数据，当前取数逻辑有如下弊端： 1、 数据量比较大、取数速度慢； 2、 只能月初结完上月帐之后，ZF15N重新取数后，方可执行 ZF15G； 3、 如果个别凭证调整现金流量标志，需要 ZF15N重新取数； 4、 ZF15G合并现金流量，无法抵消公司间交易； 5、 集团现金流量表无法按天出具； 根据当前资金部需求，需要按天出具集团现金流量表，并且考虑公司间交易抵消，鉴于现有运行逻辑，无法实现按天出具集团现金流量表，特考虑通过其他方式实现。 配置过程 1、 定义表组 1.1 创建表组-ZFAGLFLEXA 点击创建后，系统会创建一组表： 信息中心项目文档 第 2 页 共 7 页 ZFAGLFLEXAO—对象表1 将原因代码（RSTGR）字段手工加入，产生记账时系统自动依据此表字段各种组合生成对象号（OBJNR），并且以此字段关联ZFAGLFLEXAT–ROBJNR，以此可以看出，此表字段组合决定汇总表（ZFAGLFLEXAT）合并策略； ZFAGLFLEXAC---对象表2 暂无用处，可能和 ZFAGLFLEXAT–COBJNR有关联 ZFAGLFLEXAT---总计表 信息中心项目文档 第 3 页 共 7 页 ZFAGLFLEXAO表中字段决定了合并策略，ZFAGLFLEXAT表又有自身主键字段，二者结合决定了最终总计表如何合并； ZFAGLFLEXAA---实际的行项目表 记录 FI凭证实际数据； ZFAGLFLEXAP---计划行项目表 信息中心项目文档 第 4 页 共 7 页 表结构同ZFAGLFLEXAA，主要用于分类账计划，暂无使用； 1.2 安装表组-ZFAGLFLEXA 安装过程要更新部分表结构（如GLU1），增加字段RZZRSTGR（付款原因代码），所以此步骤一定要在晚上（无人使用SAP时）执行。 2、 设置分类账-L1 2.1 定义分类账-L1 字段按上图设置，具体内容 F1帮助中有详细说明。 2.2 将分类账L1分配给公司代码 信息中心项目文档 第 5 页 共 7 页 由于测试，暂时只分配1100、2710两个公司； 2.3 分配作业给分类账L1 由于现金、银行科目只有手工凭证，所以只分配作业RFBU，字段移动创建ZF00，创建界面如下： 可以点击“建议”按钮 信息中心项目文档 第 6 页 共 7 页 从中选择需要的字段，这里特别强调将冲销科目记账和原因代码两个字段选中，可...
