年度财务总监履职报告记录2 ————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：3 2016 年度履职总结根据 分公司 年初工作要求，在库领导的部署和领导下，以及相关部门同仁的大力支持配合下，遵守财务制度，做好成本、帐务及资金运作等各项管理。2016 年，我库财务工作开展较好，具体方面如下：一年来，我能够忠于职守，勤政务实，廉洁自律，较好地完成了各项工作任务。下面本人就履行工作职责作一简要总结汇报。一、常规性工作1、认真做好编制2016 年度财务决算报表前期准备工作。全面反映库内的经营状况、债权债务、资本结构，为2016年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供真实可信详尽的数据信息。财务科根据分公司及库领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。2、和各部门积极主动协调，科学编制2017 年财务经营预算。围绕分公司年度经营目标，制定和编制库年度财务预算，持续推进全面预算管理工作。3、认真做好常规性财务工作。财务科能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务科的工作要求。对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。4 从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从账簿的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作。4、认真完成日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照分公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证复核，按时报送财务分析及季度小结，及时反映库内经营状况。5、为促进库内财务工作稳健经营，积极协调配合税务银行系统。建立了良好的银企关系和税企关系; 定期与国税地税业务沟通， 认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效的完成。 按时办理纳税申报， 及时足额交纳应交税款。6、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局报送年度企业纳税申报表，并汇算清缴，结清税款。报送的资料包括年度企业纳税申报表纸质资料和电子数据。7、有效开展成本核算，加强了对各项业务的财务监督管理。对收入、成本、费用作专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支，提供各种数据给领导参考决策。...
