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財務模組結算程序修訂日期：08/08/18標示*者，代表結帳審核依據報表頁次：1／11应付帐款管理系统(AP)执行确认程序代号程序名称目的说明备注£aapｒ１4０入库退扣未匹配明细表检核是否有已入库但尚未抛转应付之资料(已入库未附发票要立暂估帐款)样品入库及单价为0者不打印打印未匹配完全资料£aoou７02单据编号未扣帐未确认检查表单据未确认检查模块选择:应付系统£aapｔ110aaｐt120aaｐｔ150aaｐｔ210aapt３30厂商进货发票请款作业杂项应付款项请款作业厂商预付请款作业厂商退货折让维护作业付款冲帐作业检核是否有已确认但尚未抛转总帐传票之单据ＱＢE条件：帐款日期、传票编号£aapｒ１9０*aapr1５０aａpr121aapr1２2厂商应付帐龄分析表打印应付帐款明细帐打印应付帐款明细表应付帐款汇总表核对AP子系统之明细帐金额(单据金额)与总帐的科目余额是否一致ａapr190为截止时点之余额aａpｒ１50为截止时点之余额ａａpｒ1２1为现况余额aapr122为现况余额Aａｐｒ１65应付重评价表核对应付重评价金额是否正确£ａglp130子系统期统计更新作业将分录底稿的科目金额做加总后，产出子系统科各期余额之统计资料可于aglq1３0查询子系统各期科目余额£＊agｌr200aglr２０１科目期报表打印科目期分类帐报表打印AP子系统各期余额与总帐余额作核对£ａglq1０1aglr906科目各期查询作业明细分类帐打印总帐各期余额与AＰ子系统余额作核对£aapp500关帐作业应付帐款系统关帐不可再异动当期交易资料財務模組結算程序修訂日期：08/08/18標示*者，代表結帳審核依據報表頁次：2／11£ａｇｌｐ1３1子系统年结统计更新作业产出子系统次年度之期初余额于年底时才需执行可于aglｑ１30查询子系统期初之科目余额(期别为“期初”)应收帐款管理系统（AR）执行确认程序代号程序名称目的说明备注£aoou7０2单据编号未扣帐未确认检查表单据未确认未扣帐检查模块选择：销售系统£aｘmr６30出货未开发票明细表检核是否有已扣帐但尚未抛转应收之出货资料QBE条件:出货日期范围亦可以ａxmt620/６５０辅助核对（出货日期、帐款编号）£ａxｍｒ660出货未抛应收帐款表£aoou７0２单据编号未扣帐未确认检查表单据未确认检查模块选择：应收系统£ａxｒt３０0axrt40０应收帐款维护作业收款冲帐单维护作业检核是否有已确认但尚未抛转总帐传票之单据QBE条件:立帐日期或冲帐日期、传票编号£*axrr151ａxｒr3１0ａxrr3２0axrr620应收帐款明细帐应收帐款明细表应收帐款汇总表客户应收帐龄分析表核对AR子系统之明细帐金额(单据金额)与总帐的科目余额是否一致axrr151为截止时点之余额aｘrr3１０为现况余额(本币原币）ａxrr32０为现况余额(原币)aｘｒｒ620为截止时点之余额(可选择扣除折让金额)£ａxｒr3８０应收帐款重评价表核对应收重评价金额是否正确£axｒｒ３78销货收入明细表核对销货收入、销项税额之金额(公告营收之用)销货收入已扣除折让金额£aglp130子系统期统计更新作业将分录底稿的科目金额做加总后,产出子系统科各期余额之统计资料可于agｌq13０／ａgｌi１30查询子系统各期科目余额£*aｇｌr2０科目期报表打印AＲ子系统各期余额与总帐余额作核对財務模組結算程序修訂日期：08/08/18標示*者，代表結帳審核依據報表頁次：3／110aｇlｒ2０1科目期分类帐报表打印£aglq１01aｇlr9０6科目各期查询作业明细分类帐打印总帐各期余额与AＲ子系统余额作核对£aｘrp４01关帐作业应收帐款系统关帐不可再异动当期交易资料£ａｇlp1３1子系统年结统计更新作业产出子系统次年度之期初余额于年底时才需执行可于aglｑ130/agli13０查询子系统期初之科目余额（期别为“期初”)財務模組結算程序修訂日期：08/08/18標示*者，代表結帳審核依據報表頁次：4／11票據資金管理系統(NM)─應付票據執行確認程式代號程式名稱目的說明備註£aapp３30付款單票據資料修改檢核是否有未拋轉應付票據之付款單QBE條件：付款日期範圍£aooｕ７０2單據編號未扣帳未確認檢查表單據未確認檢查模組選擇：票據系統£anmt150應付票據異動維護作業檢核是否有已確認但尚未拋轉總帳傳票之單據QBE條件:單據日期、傳票編號£ａｎmr115anmr102應付票據日計表列印應付票據異動明...