酒店财务分析报告一、基本经营状况20××年 10 月份酒店完毕客房销售收入 59.9 万元，完毕月度目的任务 64 万元的93.6%;完毕餐饮销售收入 37.1 万元，完毕月度目的任务 39 万元的 95.1%;计提租赁收入15 万元。累计完毕销售收入 112 万元。1-10 月销售任务完毕状况表本月任务数 实际完毕 完毕比例 年度任务数 实际完毕数 完毕比例客房收入 64.0 59.9 93.59% 592 540.1 91.23%餐饮收入 39.0 37.1 95.13% 237 212.7 89.75%租赁收入 15.8 15.0 94.94% 158 179 113.29%预算外收入 15.1累计 118.8 112.0 94.28% 987 946.9 95.93%10 月份客房经营成本 0.94 万元，餐饮经营成本 19.25 万元，税金 6.1 万元，经营费用 96.1 万元，财务手续费 0.46 万元，收多开发票税金和解决废旧等营业外收入 0.26 万元，不含装修摊销的经营利润 3 万元。与上月相比增加盈利 11.8 万元。重要是由于收入增加了 3.4 万元(其中客房增加 7.1 万元，餐饮增加 8.2 万元，减少 KTV 免租 2 万元，减少月饼收入 9.9 万元)。成本减少了 3 万元(其中客房成本减少 0.1 万元，餐饮成本增加 4.1万元，减少了月饼成本 7 万元)，费用减少了 6.2 万元(具体分析见费用月度对比表)，以上因素综合起来减少了亏损 11.8 万元。与去年 10 月份相比减少盈利 15.2 万元。重要是由于收入增加了 4.3 万元(其中客房减少 20.1 万元，租赁减少 12.7 万元，餐饮增加 37.1 万元。)成本增加了 18.2 万元(其中餐饮增加 19.3 万元，客房减少 1.1 万元。)，不含装修摊销的费用增加 1.8 万元(具体分析见费用月度对比表)，以上因素综合起来减少盈利 15.2 万元。二、客房收入状况分析客房收入与上月相比，比较明显的特点是多个类型的客户收入都有上升，详见图表：与上月份含早客房收入比较表房量 入住率 房价 收入10 月 自来散客 260.5 5.8 240.85 62742合同散客 478.5 10.66 223.17 106788会议客户 1146 25.53 145.89 167192团体客户 1311.5 29.22 134.78 176768中介客户 194.5 4.33 226.01 43958其它客户 337.5 7.52 126.24 42605小计 3728.5 83.06 160.94 6000539 月 自来散客 266.50 6.18 221.49 59028.00合同散客 465.50 10.80 201.47 93782.00会议客户 1061.50 24.62 144.38 153260.00团体客户 1057.00 24.52 131.52 139020.00中介客户 62...
