下载后可任意编辑BCX 差旅费报销管理制度一、 总则 为法律规范销售人员的报销程序制度，加强公司差旅费管理，根据财政部有关规定并结合公司的实际情况，特拟定以下制度
（一） 差旅费实行按公司年度预算考核管理
（二） 发生差旅费时，每月差旅费报销一次，即每月 5 日前寄回上月 1-31号所有差旅费用票据
所有差旅费须按规定时间报完
（三） 驻外业务经理、大区经理差旅费用只能本人报销，不得以下一级的名义报销
（四） 总部人员出差到公司驻外机构的，费用由出差人员自行支付，回总部后报销
严禁向当地的代理商、经销商、和驻外办事处等相关人员借支差旅费及其他款项
（五） 费用控制：业务经理级别月出差天数应控制在 22 天以内，大区经理级别月出差天数应控制在 26 天以内，超出规定天数须特别申请
二、报销程序及流程： 各区业务经理先由相关区域大区经理对所管辖区域内人员的行程、费用、票据做好初审并在《差旅费报销审批表》及《报销差旅路线图》两份表单上签字确认后统一寄回公司
（一） 票据粘贴：应事先准备一张粘贴单（可用任意纸张代替，要求干净及可），每次出差的原始票据应按时间顺序逐日先交通票据、后住宿票据、邮寄票据依次粘贴在粘贴单上
（二） 填写报销单：时间、出差人、起止时间及地点、交通费、等应分项逐日逐行填写，金额”栏：小写前以“￥”封头，大写金额合计栏前以“币”或“○”上叠加“×”封头
注意大小写金额的完整、与原始票据金额正确无误
（三）总部出差人员由经办人填写差旅费报销单交部门经理审核
部门经理对出差事项的必要性和真实性负责，对报销金额超过 2000 元的，需上级领导加签，超过 4000 元的需总经理加签
三、标准（一） 出差人员分为长期驻外人员和总部、工程、售后等临时出差人员,无特别情况均照此标准执行
标准交通工具伙食补助（元/天）住宿费 （元/天）职务火车飞机（需申请特批）长途汽车市内交通
