1 2010 年 度 财 务 情 况 报 告 财 务 部 （ 2011 年 1 月 16 日 ） 2010 年 度 ， 财 务 部 在 公 司 董 事 会 和 总 经 理 的直 接 领 导 下 ， 遵 照 《 公 司 章 程 》，《 企 业 财 务 制 度 》，《 企 业 会 计 制 度 》 建 立 健 全 公 司 财 务 制 度 ， 加 强财 务 工 作 的 管 理 监 控 ， 总 体 上 实 现 了 “逐步规范财 务 开支、合理 保障资金流通、业 务 收支平衡”的 目标。现 向董 事 会 做以下 报 告 ： 一、2010 年度财务运行情况 2010 年 度 的 财 务 工 作 是在 2009 年 公 司 成立的 基础上 ， 通过加 强 财 务 管 理 和 成本核算， 逐步形成了 正规的 财 务 管 理 秩序；通过控 制 成本， 扩大主营业 务 收入， 逐步实 现 了 对公 司 正常运转的保障职能；通过定期经 济预测和 财 务 预算， 逐步履行了 对公 司 运营予以辅助决策的 职能。 （ 一） 年 度 资产、负债及所有者权益情 况 2 2010 年 度 ， 期 初 资 产 总 额4.23 万 元 ， 负 债总 额 -26.69 万 元 ,所 有 者 权 益 30.92 万 元 ， 经 一 年的 经 营 运 作 ， 期 末 资 产 总 额 增 长 至136.81 万 元（ 其 中 货 币 资 金 40.14 万 元 ，应 收 账 款 6.82 万 元 ，其 他 应 收4.99 万 元 ， 长 期 投 资 — 股 权 投 资50 万元 ，固 定 资 产 33.43 万 元 ，摊 销 类 科 目 1.43 万 元 ）。 负 债 总 额 增 长 至 173.48 万 元 ，其 中 8 月份再融资 185 万 元 ， 往来款 占用资 金 11.52 万 元 。 所 有 者 权 益 -36.67 万 元 。其 中 4 月份注册资金 增 至 100 万 元 ， 未分配利润-136.67 万 元 。（ 明细见资 产 负 债 表） （ 二） 年 度 损益 情况 公司全年 实现销 售收 入 185.38 万 元 ， 总 成本190.87 万 元 ， 运 营 费用总 支出 116.48 万 元 ， 税金10.3 万 元 ， 补贴退税收 入 2.83 万 元 ， 全年 亏损 129.44 万 元 （ 明细见利润表）。 （ 三） 年 度 财务管理情况 2010 年 1-8 月， 公司财务业务外包， 由兼职会计完成， 主要是每月完成税...
