下载后可任意编辑XX 投资集团有限责任公司（作为发行人）与XX 银行 XX 分行（作为偿债资金专户监管银行）签订的AA 项目项目收益债券偿债资金专户监管协议以及募集资金托管账户监管协议 年 月第 1 页 共 8 页下载后可任意编辑AA 项目项目收益债券偿债资金专户监管协议以及募集资金托管账户监管协议本《偿债资金专户监管以及募集资金托管账户监管协议》（以下简称“本协议”）由以下两方于 年 月 日在 签订：甲方：XX 集团有限责任公司（本协议项下“发行人”）地址：法定代表人： 乙方：XX 银行 XX 分行（本协议项下“偿债资金专户监管银行”、“募集资金托管账户监管银行”、“监管银行”、“账户监管人”）地址： 负责人： 鉴于：发行人拟向国家进展和改革委员会申请发行不超过人民币 15 亿元公司债券，为了明确本期债券募集资金托管账户的监管、资金的划转及具体划付程序并保证本期债券按时足额还本付息，发行人拟在 XX 银行 XX 分行开立偿债资金专项账户（以下简称“偿债资金专户”），募集资金托管账户（以下简称“募集托管账户”）用于本期债券偿债资金的存储和划付。第 2 页 共 8 页下载后可任意编辑发行人与监管银行根据平等互利原则，经过友好协商，就上述偿债资金专户开立和监管、募集托管账户的开立和监管及相关事宜达成如下协议：第一部分 偿债资金专户部分第一条 偿债资金专户的开立和监管1.1 发行人于国家进展和改革委员会核准本期债券发行之后的一个月之内在 XX 银行 XX 分行开设唯一的偿债资金专户，并应按《募集说明书》和本协议的约定按时足额将偿债资金存入偿债资金专户。项目收入归集专户是用于接收项目运营期间收入的专项账户，根据约定向偿债资金专户划转当年应付本息金额。每当项目收入归集专户接收到本期债券募投项目所产生的收入时，甲方应在 3 个工作日内将该笔收入中不低于当年偿债保证金留存比例的资金划转至偿债资金专户。1.2 偿债资金来源：本期债券募集资金投资项目未来带来的收益及发行人日常经营所产生的收入、差额补偿人补足资金等根据《募集说明书》中应属于偿还本期债券的全部资金。1.3 偿债资金专户内的资金专项用于本期债券的本金兑付和支付债券利息。1.4 在本期债券还本付息日（T 日）前 5 个工作日（即 T-5 日），如账户监管人确认偿债资金专户的资金足够支付当期债券本息，则于当日向发行人报告。在 T-5 日，如偿债资金专户内没有足够的资金用于支...
