下载后可任意编辑出纳员岗位职责1、 负责从财务借支备用金并管理会所日常使用的备用金。2、 严格遵守公司的财务制度的规定，支出各项日常费用。3、 严格清楚记录备用金账目，并定期与财务部进行核对。4、 负责收集公司日常产生的各种原始单据，按时交付财务人员。5、 收集财务部要求的各种报表，并按时交付给财务人员。6、 负责费用的催收及缴付账户工作。7、 财务部安排的其他工作。日常借款工作流程1、 由经办人填制借款单。2、 经办人部门主管审核。3、 审批人签字。4、 出纳员复核支付款项。5、 出纳员登记账务。备注：审核及审批要点：1 此款项应不应该支出。 2 借支的金额是否合理。 3 出纳员复核手续是否健全。日常报销工作流程1、 经办人填制报销单。2、 经办人主管签字审核。3、 审批人签字。4、 出纳员收集定期交予财务进行复核。4.1 财务复核通过，出纳员报销完毕后，与经办人员结算。4.2 财务复核出现问题，出纳员将财务复核问题反馈经办人，进行改正。待财务复核通过后给予结算。5、出纳员进行结算。6、出纳员登记账务。备注：审核及审批要点：1 此笔支出是否发生。 2 款项支付是否合理。 3 如是采购业务则考虑采购质量及数量是否达到要求 4 原始单据是否合理。下载后可任意编辑 5 出纳员复核手续是否健全及金额是否正确。采购付款工作流程本工作流程使用与金额在 1000 元以下（含壹仟元）的采购工作。1、 根据申购单填制借款单。2、 经办人部门主管签字。3、 审批人签字。4、 出纳员复核支付款项。5、 出纳员登记账务。备注：审核及审批要点：1 是否完成了申购手续。 2 借支的金额是否合理。 3 出纳员复核手续是否健全。个人工作业务总结本人于 2024 年 7 月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参加技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素养的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，根据岗位职责要求和行为法律规范，努力做好本职工作，仔细完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方...
