下载后可任意编辑出纳员岗位职责第一条 在财务经理领导下，根据国家财会法规、公司财会制度的有关规定，仔细办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。第二条 负责办理银行存款、取款和转账结算业务。第三条 登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。第四条 仔细审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限第五条 正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。第六条 配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。第七条 严格审核报销单据、发票等原始凭证，根据费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。第八条 核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资奖金。第九条 负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。第十条 负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。第十一条 负责掌管公司财务保险柜。 出纳人员注意事项一、办理银行存款和现金领取。 下载后可任意编辑二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。 五、员工工资的发放。 出纳工作细则： 工作事项及审验等程序 失误防范及纠正程序 现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。 2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。 3、把每日收到的现金送到银行。 不得“坐支”。 4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符 做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特别情况需审批。 下载后可任意编辑6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。 若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避开张冠李戴。开汇...
