下载后可任意编辑出纳员岗位职责第一条 在财务经理领导下，根据国家财会法规、公司财会制度的有关规定，仔细办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务
第二条 负责办理银行存款、取款和转账结算业务
第三条 登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正
第四条 仔细审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限第五条 正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递
第六条 配合有关人员及时开展对应收款的清算工作
第七条 严格审核报销单据、发票等原始凭证，根据费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全
第八条 核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资奖金
第九条 负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作
第十条 负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作
第十一条 负责掌管公司财务保险柜
出纳人员注意事项一、办理银行存款和现金领取
下载后可任意编辑二、负责支票、汇票、发票、收据管理
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章
四、负责报销差旅费的工作
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销
五、员工工资的发放
出纳工作细则： 工作事项及审验等程序 失误防范及纠正程序 现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪
若收到假币予以没收，由责任人负责
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”
多付或少付金额，由责任人负责
3、把每日收到的
