出纳员岗位职责和任职资格VIP免费

下载后可任意编辑出纳员岗位职责和任职资格 直接上级：财务审计部长岗位职责：1、审核现金、银行收付款凭证。2、登记现金日记账、银行日记账，做到账实、账账相符。3、管理现金，及时将现金送存银行，做到日清月结。4、管理支票、汇票等有价证券。5、保管有关印章。6、管理公司账户，负责公司账户开设、延期、销户等工作。7、办理与银行相关的事务。8、完成公司领导和部门领导交办的其他工作任务。工作内容：日：1、审核管理日常收、付银行帐号，及时登记和更新相关往来账号。2、复核银行、现金收付款会计凭证。3、负责兴业银行、长沙银行、北京银行和建行日常的网银付款，及日常报销工作。4、查询应收资金到账情况，掌握资金动态。5、及时上报资金计划给集团内部银行。6、按时登记现金、银行日记账，日清日结，审核现金、银行收付款凭，做到账实、账账相符。7、负责投标中心的日常收支，并登记好台帐。8、每个工作日结束时发信息给总经理、副董事长和财务总监，汇报当天公司账户的资金动态。周：1、编制周资金报表，于次周第一个工作日上交领导审核。2、每周定期到兴业银行、长沙银行、建行和集团公司内部银行领取回单，并予以核实。月：1、按时整理和装订现金、银行收付款凭证。2、月末与兴业银行、长沙银行、北京银行、建行和集团公司内部银行对账，并编制银行存款余额调节表。3、每月按规定时间发放员工工资。4、编制月资金报表，于次月第一个工作日上交领导审核，年末装订成册。5、每月按期进行现金盘点，并编制现金盘点表，盘点时必须有监盘人在场，并在核实无误后双方签字。6、月末与投标中心核对资金收支台帐。年：1、年末将每周编制的周资金报表汇总装订成册。2、年末将每月编制的银行余额调节表汇总装订成册。3、年末将每月编制的月资金报表汇总装订成册。4、年末将每月编制的现金盘点表汇总装订成册。5、年末对投标中心的收支情况进行核对和结算。下载后可任意编辑不定时：1、负责公司账户的开设、延期和销户等工作。2、按时登记银行承兑汇票的使用情况，并保留复印件。3、提供各项目部的帐号。4、根据公司运行情况，及时对甲方出具账号变更函。5、管理公司的奖惩基金。6、每年七月前完成中国人民银行贷款卡年检任务。7、按规定办理与银行相关的其他事务。8、按时完成公司领导和部门领导交代的其他业务。任职资格要求学历学位要求财务类专科以上学历职称/技能要求会计资格从业证 ，熟练使用办公软件工作经验2 年以上相关管理工作经验...