下载后可任意编辑——————基金公司与渤海银行股份有限公司及———基金管理公司之托管协议（讨论稿）签署日期：2024 年 月 日签署地点：下载后可任意编辑目 录第一章 协议当事人第二章 释义第三章 协议订立的目的、依据与原则第四章 当事人的权利与义务第五章 公司资产的保管第六章 划款指令的发出、确认和执行第七章 公司投资监督第八章 非投资资金划拨第九章 公司会计核算、账目核对、估值和复核第十章 托管人报告第十一章 公司有关文件档案的保存第十二章 公司的费用第十三章 公司终止与清算第十四章 禁止行为和违约责任第十五章 保密第十六章 不可抗力第十七章 退任、提前终止与更换第十八章 争议的处理第十九章 协议的效力及其他事项下载后可任意编辑第一章 协议当事人本托管协议由以下三方当事人签署：甲方：——————基金公司，为一家根据中华人民共和国法律登记并设立的公司，其注册地址为————；乙方：渤海银行股份有限公司。渤海银行为一家根据中华人民共和国法律登记并设立的股份制商业银行，注册地为 ；丙方：———基金管理公司，为一家根据中华人民共和国法律登记并设立的有限责任公司，其注册地址为 。第二章 释义“协议各方”指本协议三方当事人。“公司”指——————基金公司，即甲方。“公司董事会”指——————基金公司董事会。“基金投资委员会”指——————基金公司基金投资委员会。“公司股东”指届时作为公司股权持有者而登记于公司股东名册的一方。“公司章程”指——————基金公司的章程。“公司预算”指——————基金公司的预算。“委托管理合同”指由甲方与丙方签订的《——————基金委托管理合同》。“公司资产”指公司拥有的各类投资项目的股权、银行存款本息、以及其他资产的价值总和。 “会计年度”指始于每一公历年度的 1 月 1 日，终于该年度的 12 月 31 日的公司的会计年度。公司的首个会计年度应自公司成立之日起计，并于成立当年的 12 月 31 日结束。 “投资目标和投资策略”指公司章程和《委托管理合同》中所规定的公司投资目标及公司为实现该等目标而实行的策略（可经公司根据公司章程的有关规定修订）。 “工作日”指每周一至周五，不含国家法定节假日。如遇国家调整节假日，以调整后的工作日为准。“送达或视为送达”指当面送达并由受送达方签收；或以挂号信件发出时，在收件方签收挂号信件或者信件发出后 7 日视为送达，以二者...
