下载后可任意编辑报销制度相关:第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度
第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关
由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查；由总经理进行最后的审核批准
第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的估计金额、款项支付估计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单”后方能执行
第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法（被税务机关认可）的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责
第六条：应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）第十一条：当事人取得审批齐全的“费用报销单”以及“用款申请单”后，应在 3 天之内送交财务部门的出纳员手上领取资金，出纳人员应对“费用报销单”进行审核，重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法，审批手续是否齐备
出纳人员在审核无误后方能付款
报销流程相关：---------------------------------------------------------精品 文档---------------------------------------------------------------------下载后可任意编辑部门现金限额相关: ① 各部门单项支出在 1000 元以下的，先用备用现金开支，然后汇总填制“备用金支付单”，将取得合法的发票单据附在后面，经本部门负责人签批后，到财务部门办理审核报销手续，由会计填制“付款凭证”，凭此到
