外包物流管理1.1 概述规定了 XX 股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指 XX 股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海 XX 有限公司托管的公司）有关外包物流管理有关工作，涉及公司物流外包公司的选择和管理。1.2 合用范畴合用于 XX 股份有限公司集团总部及其下属公司。1.3 有关制度外包物流管理制度货品运输管理规定供应商管理程序物流供应商流程保险理赔流程仓储作业指导书物流部 GCC 关务系统。1.4 职责分工物流部：负责会同销售部及采购部编制外部物流实施计划，选择外包物流商，监督货品运输过程，负责妥善解决毁损货品以及因货品毁损造成的后果，与外包物流公司核对台帐等工作。授权审批部门：负责外部物流计划和物流商选择的审批。1.5 流程图1.6 控制目的序号《内控手册》唯一具体控制目的编号控制目的目的类别121.1-CT1确保外部物流能够满足公司正常运行需求经营效率目的221.1-CT2确保物流货品符合国家法律法规正当合规目的321.1-CT3确保外包物流资源合理使用经营效率目的421.1-CT4确保货品及时安全送达目的地资产保全目的521.1-CT5确保物流成本最小化经营效率目的1.7 控制矩阵控制痕迹会计报表认定会计报表项目1 存在和发生/真实性；2 完整性；3 权利与义务；4估价或分摊；5 体现和披露1234521.1-R1外包物流计划制订不及时不合理，影响正常生产运行21.1-CT121.1-CA1物流部根据采购业务流转单或计划调库时间，提前编制公司外部物流实施计划，由物流部负责人定时考核编制/审批防止型货品运输管理规定关务系统 21.1-R2物流物品违反国家法规，可能会遭受外部处分并带来经济损失和信誉损失21.1-CT221.1-CA2制订物流计划前，物流部需会同法务部就国家有关政策、法规规定进行讨论研究，将违反国家法规的物流物品排除在外包物流物品清单外，以避免外部法律风险 防止型外包物流管理制度合规性文献 21.1-R3外部物流 未经授权，物流 被滥用，造成公司资源浪费21.1-CT321.1-CA3外部物流使用需要配备有关的单据，如调库单、发票等，否则不办理物流申请/审批防止型货品运输管理规定外部物流项目审批表 21.1-R4外包物流 取件不及时，影响公司生产运行21.1-CT421.1-CA4物流部应与外包物流公司保持良好沟通，实时理解货品的运输状况，确保货品按照原定路线及时运抵目的地，并按照商定的到货时间与收货方确认到货状况 发现型外包物流管理制度货品到货清单 21.1外包物流 领取21.1-21.1-发货、到货时，凭提货告...
