下载后可任意编辑泰丰铸造物资管理制度为确保公司物资安全和有序流动，特制定物资管理制度暂行如下：一、物资入库1、入物资代存库：1.1 外购件、外协件、辅助材料、设备配件根据生产计划采购进厂后，由采购人员开送验单到质量部对实物检验，质量部根据检验情况填写验收意见，采购人员持质检员签字合格的送验单到物资库办理代存入库，保管员要按质检员签字合格的送验单仔细清点核对物资数量、品种、规格、材料编号等，正确后收货并在送验单对应的备注栏内填写实收数量并签字，采购人员持保管员签字的送验单到物管部开泰丰物资代存单，由保管员签字后一联交物管部附送验单留存、二联由供货单位留存记帐对帐使用、三联由收货保管员记帐、四联由物管部附送验单于当日下班前交财务部记帐。严禁无实物办理入库。2、物资代存转采购入库、入发票：2.1 物资代存转入库根据本月 1 至本月 31 日各部门实际领用量办理入库。采购部核对价格无误后打印代存转入库单、采购汇总表，并有采购负责人和物管部签字 ，分别于次月 6 日前转财务部，财务部审核价格、数量无误后盖审核专用章，一联留财务部结算时附发票入帐，一联由采购部在采购汇总单签字领取通知供货单位开票，供货单位开票附入库单、采购合同（新单位须提供采购合同、营业执照、税务登记证及合同代理人身份证复印件），由采购人员负责，经采购、物管、生产负责人签字确认后到财务部审核，审核无误后经总经理签字到财务部结算入帐。严禁使用物资代存单办理入票入帐。采购部与财务部做好发票收转登记。2.2 物资代存转入库每月 6 日前所开入库单当月入发票。2.3 现金购货必须是实际领用后，业务员持物资库保管签收的物资代存单并由业务员签字注明现金购货、领用车间保管签收的领料单到采购部办理物资代存转入库单由财务部审核盖章，附总经理签字发票由财务部审核结算后到资金部报帐。若有弄虚作假相关人员每次罚款 200 元并给予行政处分。3、直接采购入库、入发票：生产用原材料根据经营计划采购进厂后，由采购人员开送验单到质量部对实物检验，质量部根据检验情况填写验收意见，采购人员持质检员签字合格的送验单过磅后到采购部办理入库，保管员要按质检员签字合格的送验单仔细清点核对过磅单与物资数量、品种、规格、材料编号等正确后收货并在送验单对应的备注栏内填写实收数量并签字，采购人员持保管员签字的送验单到采购部开直接入库单，由保管员签字后一联交供货单位附发票入帐、二联由...
