下载后可任意编辑现 金 管 理 服 务 协 议 （ 2024年 版 ） 甲方: 法人代表（或授权代理人）：乙方: 中国工商银行股份有限公司 负责人：为加强银企合作，实现双赢，乙方同意接受甲方的聘请，为甲方提供现金管理服务
甲乙双方本着互惠互利、共同进展的原则，经友好协商，特签订本协议
一、甲方的义务1 、根据乙方的要求及时向乙方提供现金管理所需要的资料，并保证资料的真实、合法、准确、完整；积极主动地配合乙方为履行本协议义务而进行的调查、核实等工作，并提供必要协助
２、按本协议第三条之规定向乙方支付现金管理服务费
二、乙方的义务1 、乙方将利用自身的专长和优势，根据甲方现金管理服务需求，为甲方设计整体现金管理服务方案，协助甲方开展流动性管理、账户管理、收支控制管理、账户信息管理等各类财资管理业务
－1－2 、结合现金管理服务方案，乙方将为甲方提供现金管理业务建议，并提供有关财资管理资讯等资料
3 、为甲方提供全面现金管理服务
根据甲方需求，为甲方提供现金管理服务，并根据甲方业务进展状况及业务需求，为甲方提供相关财资管理业务讲座或其它培训
同时，双方可根据需要，开展各类业务座谈与研讨活动，通过开展针对性业务沟通，解决甲方财资管理过程中的相关问题及需求4 、乙方对甲方所提供的全部资料负有保密责任
三、费用及支付方式甲方同意向乙方支付一定金额的现金管理服务费, 总计人民币 元，甲方承诺在协议签署日结束后的 个工作日以内 ， 由 乙 方 从 甲 方 指 定 账 户 (账 户 户 名 ： , 账号： ) 收取
四、违约责任甲乙双方均应严格信守本协议并按协议约定履行各自义务，任一方违反协议应承担违约责任，并赔偿对方由此而造成的经济损失
五、其他约定根据双方协商，本协议有效期为 个月（自双方签字并盖章之日起计算）
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