三诺生物2020年一季度财务风险分析详细报告_图文VIP免费

内 部 资 料 ， 妥 善 保 管 第 页 共 1 页 三 诺 生 物 2020年 一 季 度 风 险 分 析 详 细 报 告 一 、 负 债 规 模 测 算 1.短 期 资 金 需 求 该 企 业 经 营 活 动 的 短 期 资 金 需 求 为 35,945.11万 元 ， 2020 年 一 季 度 已经 取 得 的 银 行 短 期 借 款 为 12,560.45万 元 。 2.长 期 资 金 需 求 该 企 业 长 期 投 融 资 活 动 不 存 在 资 金 缺 口 ， 并 且 可 以 提 供 69,020.31万 元的 营 运 资 本 。 3.总 资 金 需 求 该 企 业 资 金 富 裕 ， 富 裕 33,075.21万 元 ， 维 持 目 前 经 营 活 动 正 常 运 转 不需 要 从 银 行 借 款 。 4.短 期 负 债 规 模 根 据 企 业 当 前 的 财 务 状 况 和 盈 利 能 力 计 算 ， 企 业 有 能 力 偿 还 的 短 期 贷款 规 模 为 71,226.84万 元 ， 在 持 续 经 营 一 年 之 后 ， 如 果 盈 利 能 力 不 发 生 大 的变 化 ， 企 业 有 能 力 偿 还 的 短 期 借 款 规 模 是 96,640.95万 元 ， 实 际 已 经 取 得 的短 期 贷 款 金 额 为 12,560.45万 元 。 5.长 期 负 债 规 模 按 照 企 业 当 前 的 财 务 状 况 、 盈 利 能 力 和 发 展 速 度 ， 企 业 有 能 力 在 2年 内偿 还 的 贷 款 总 规 模 为 83,933.89万 元 ， 企 业 有 能 力 在 3年 之 内 偿 还 的 贷 款 总规 模 为 90,287.42万 元 ， 在 5年 之 内 偿 还 的 贷 款 总 规 模 为 102,994.48 万 元 ，当 前 实 际 的 长 短 期 借 款 合 计 为 29,150.66万 元 。 二 、 资 金 链 监 控 1.会 不 会 发 生 资 金 链 断 裂 从 当 前 盈 利 水平和 财 务 状 况 来看， 该 企 业 不 存 在 资 金 缺 口 。 如 果 当 前盈 利 水平保 持 不 变 ， 该 在 未来一 个分 析 期 内 有 能 力 偿 还 全部 有 息负 债 。 该