下载后可任意编辑宜春科锂新能源有限公司 财务报销流程一、- 1 -文件编号：YCKL-WI-FD-01 版 本：A/0一级受控号：二级受控号： 编 制：审 核： 批 准： 发布日期：会 签修改条款修改日期提出部门修改状态下载后可任意编辑二、目的为了加强公司财务管理，法律规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，结合本公司的具体情况特制定本制度。三、适用范围：本制度适用公司全体员工。四、职责：本制度由公司财务部制度，财务部负责公司资金的管理和支付。五、报销流程本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、业务开支费用、采购费用、差旅费用、借款暂支等，财务支付的形式分为现金支付、银行转账及网上支付，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。4.1 日常费用报销的一般规定及流程4.1.1 报销单填写 由报销人本人填写报销单，费用报销单须填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数、附件张数，报销单后面所附附件不能遗漏或缺失；注：金额处不能留有空格，金额要完整到元、角、分，在财务有借款的需注明，报销单不得有任何涂改，也不能用涂改液进行更正。 金额大写要准确：零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖4.1.2 主管部门经理审核签字 报销人将填写好的报销单拿给主管部门经理审核确认无误后签字，代表主管部门经理承认该项报销事实真实。4.1.3 财务部门审核 报销人在完成前两项报销流程后拿给会计审核，会计依照制度要求逐项审核无误确认未超过费用标准且是合理的费用支出后方可签字。4.1.4 总经理审批 报销人在完成前三项报销流程后拿给总经理，总经理要看到前三项都完成的前提下才能签字批准付款。4.1.5 财务付款 报销人凭审批后的报销单到财务部门办理领款手续，出纳要在确保所有手续的完备且合法合理的前提下以现金或银行转账方式付款给报销人。4.2、 业务开支费用的一般规定及流程4.2.1 业务招待费用的范围：商务礼品、业务用餐及日常使用的香烟、茶叶等相关费用。4.2.2 业务开支费用使用原则：商务礼品必须注明收礼者名单和金额；用餐必须写明用餐人姓名、标准和人数；日常香烟、茶叶根据公司规定的标准申报批准后购买，只能用于公司业务招待。4.2.3 费用发生过程中，原则上必须由两人或两人以上同时参加或执行，并互相监督和共同承担相- 2 -下载后可任意编辑关责任。4.2.4 业务员在开展业务工作中，严...
