1 结算员岗位工作流程 一、 编制货款支付计划表 供应商货款结算实行计划审批制度，每月6 日前，根据供应商货款支付计划分结算地点、经营方式编制“供应商货款支付计划表”并报送总部结算中心审核，总部结算中心初步审核并经领导签批后，按批准的供应商货款支付计划结算货款。附样表： 供应商货款支付计划表 填报单位：××店 金额单位：万元 项 目 ×月份总计划 ×月份总部计划 ×月份本地（中心店）计划 备 注 一、资金期初金额 二、预计本月现金收入 三、货款结算计划 1、本月计划预付货款金额（只限经销） 2、上月货款未付金额 3、本月计划付上月货款金额 其中：①经销货款金额 ②代销（含扣率代销）货款金额 ③联营（含租赁）货款金额 4、以前月份货款未付金额 5、本月计划付以前月份货款金额 其中：①经销货款金额 ②代销（含扣率代销）货款金额 ③联营（含租赁）货款金额 小计：本月预计付款金额（1+3+5） 四、税金 资金余额 966.52 总经理： 财务负责人： 制表人： 主要工作职责： 1 、编制货款支付计划表；2 、供应商货款的结算；3 、银行日记账对账；4 、质量保证金的退还。 2 二、供应商货款结算 （一）结算系统操作流程： 地 （二）结算管理模块操作流程： 门店结算员只负责账期＜30 天（一般为15 天、10 天或7 天）的结算单生成工作。除经销结算单在生成前需要进行单据勾对外（按入库单据、勾单结算即为勾对），其他经营方式结算单的生成、审核流程与经销结算单操作流程相同。下面以经销结算单为例进行说明。 1、经销结算单据勾对：登录富基财务系统→管理角色→结算管理→[F30617]经销单据勾对，如图 2-1 所示界面： 图 2-1 经销方式先进行勾单结算 结算流程 预付款管理 预付款输入 结算管理 发票管理 付款管理 结算单生成 结算单报批 结算单审核 结算单调整 发票自动生成 发票修改 发票审核 付款单生成 付款单审核 预付款审核 预付款付款 付款单付款 3 点击查询按钮进入图2-2 所示界面，设置查询条件“状态＝已审核、门店＝×店、供应商＝××编码，逻辑选项中，组合条件选“并且”，同等条件选“或者”。 图2-2 通过点击增加、删除按钮进行条件的增加、删除设置。点击确认按钮进入图2-3 所示 4 界面，根据“经销结算单据汇总表”与图中相对应的单据进行选择，对需结算的进货单据通过鼠标勾选“√”来选择或取消（也可以点击选择按钮进行选择...
