集团公司文件，禁止外传。1物资储存保管制度第一章总则第一条为进一步规范、控制公司仓储物资的调拨、保管和入库、出库程序，提高仓库管理工作效率，特制定本制度。第二条本制度适用于集团公司总部，其他各分子公司或分支机构可作参考。第三条权责划分集团公司总部由行政中心统筹管控仓储物资。仓库保管员负责对仓储物资实行全面监管，包括物资在库保养、安全卫生管理、出入库管理、库存盘点、合理控制物资存储量、根据库存数量申请调拨物资等工作。记账员负责根据单据登记库存帐目并统计账目数据、对与物资存储有关的各类单据实行监管、配合仓库保管员定期盘点库存。第二章物资的调转及入库、出库管理第四条物资调转仓库保管员根据实际仓储情况填写物资调拨申请单（附件 1）交行政中心主任审核后递交集团公司董事长或总经理审批，签批后的物资调拨申请单传送至生产单位申请调转。第五条物资入库集团公司文件，禁止外传。2物资入库前，仓库保管员应核对发货清单与实际物资是否一致，核对内容包括数量、质量、包装等，核对无误并填写入库单（附件 2）与送货员双方签字确认后，交行政中心主任审核方可入库。入库单一式四联，分存根联、记账联、仓库保管联及物资调出联。入库单的填写必须正确完整、字迹清晰。退回物资按入库规定办理。第六条物资出库各部门申请领用物资需填写出库单（附件 3），由申请部门负责人签批后报行政中心审批，行政中心主任根据所申请的物资明细，结合库存情况给出合理意见，高值物资必须由集团公司董事长或总经理审批方可领取。出库单一式四联，分存根联、记账联、仓库保管联及申请领用联。第三章仓库的日常管理第七条库存盘点一、盘点周期。仓库管理员应当遵照公司相关制度，每月 10 号（节假日顺延）对仓储物资予以严密稽核清点，以便及时掌握库存情况，优化库存管理，保障物资储备。监审部根据内控需要，经集团公司董事长或总经理审批对仓储状况进行不定期检查。集团公司文件，禁止外传。3仓库管理员根据物资种类及性质采取合理的盘点方式。三、盘点流程。仓库管理员应实地查点物资数量，做到单实相符，根据物资实况逐项填写库存盘点表（附件 4），盘点的内容包括：物资数量、质量、保存条件等。仓库管理员将库存盘点表交记账员核对，做到账实相符。四、盘存处理。（一）对于物资盘点帐实不一致的，应上报行政中心主任，以便及时查明原因，明确责任。对于查不出原因的盘亏，应由行政中心主任提出书面说明上报集团公...
