下载后可任意编辑业务流程操作程序描述: 在此业务流程操作程序中,你将学会针对特别的付款进行记帐操作。具体为开具银行承兑、 商业承兑汇票和信用证承兑付款。路径:1. 会计> 财务会计 >应付帐款 >凭证输入>汇票>付款交易代码:1. 开具票据: 代码为: F-402. 票据承兑: 代码为: F-53前提:供应商主数据已维护责任人:应付帐款会计参考文件下载后可任意编辑 1.0 开具票据: 会计> 财务会计 >应收帐款 >凭证输入>汇票>付款1.1 在屏幕 ”汇票收付:抬头数据”上, 输入以下表格中说明的字段内容:字段名描述R/O/C用户操作和数值说明凭证日期业务发生日期或记帐日期R 输入日期公司代码业务发生在哪家公司R点击输入框旁下拉菜单进行选择货币/汇率汇票的币别和汇率R输入汇票的币别和汇率参照凭证归档号C凭证归档后手工填入或用 CATT 导入凭证抬头文本凭证抬头摘要R输入凭证摘要帐户表示供应商代码R按输入框旁键进入搜索视图, 按回车或按选取供应商代码特别 G/L表示特别总帐标识R输入框旁键进入搜索视图, 按回车或按选取标识B 代表银行承兑汇票, Y 代表商业承兑汇票, X 代表信用证(注 : 上述表格中的”R/O/C”栏 ; ”R” = 必填, ”O” = 可填, ”C” = 根据实际情况)下载后可任意编辑1.2 为进入下一屏 ”汇票收付:加 供应商项目”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据:操作结果按回车或按按钮进入下一屏 ”汇票收付:加 供应商项目”字段名描述R/O/C用户操作和数值说明金额汇票金额R输入汇票金额文本”应付票据”行项目摘要R输入摘要汇票细目到期日表示汇票到期日R输入汇票到期日签发日期表示汇票签发日R输入汇票签发日1.3 为进入下一屏 ”汇票收付:选择未清项目”, 按以下指示操作:操作结果点击 进入下一屏 ”汇票收付:选择未清项目”下载后可任意编辑1.4 为进入下一屏 ”汇票收付:处理未清项目”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据:操作结果点击 进入下一屏 ”汇票收付:处理未清项目”下载后可任意编辑输入所有需要的字段后, 从菜单中选择”保存”或按 键 .保存后,你将退至初始屏幕而且在屏幕的左下角会出现成功信息.产生会计凭证号为的凭证显示凭证:下载后可任意编辑1.5 汇票承兑: 会计> 财务会计 >应付帐款 >凭证输入>付款在屏幕 ”汇票用途记帐:抬头数据”上, 输入以下表格中说明的字段内容:字段名描述R/O/C用户操作和数值说明凭证日期业务发生日期R直接输入或鼠...
