下载后可任意编辑供热公司财务管理制度12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑财务管理制度第一章 总 则第一条 目的为了加强本公司的经济管理和财务管理，搞好成本核算，合理运用企业的资金，严格履行财务审批手续，杜绝财务管理中的漏洞，制造良好的经济效益。根据国家相关财经法规和公司的经营管理制度，特制本公司的《财务管理制度》。第二条 财务管理的基本原则仔细贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。建立健全公司财务管理办法和内部会计控制法律规范，真实反映公司资产、负债、损益的状况，依法缴纳国家税收，保证投资者权益不受侵犯。第三条 财务管理部门的职责22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑（一）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财考核管理制度，检查监督财务纪律的执行情况。（二）负责编制和执行公司财务预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，合理使用资金，对财务预算和各项财务计划执行进行控制、监督。（三）积极筹措资金，规避财务风险，提高资金使用效率，确保资金流动通畅，提高资金（资产）的利润率和企业经济效益。（四）负责公司的财务管理和会计核算工作，审核原始凭证，编制并审核记帐凭证，按时记帐，定期编制各项财务报表和分析报告并及时上报集团公司。（五）负责公司各项税款的核算、申报缴纳和各类统计报表的编制上报工作，以及各种证件、执照的年检工作。（六）负责制定公司各项经济业务的财务审批流程和业务办理流32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑程，严格根据审批程序和相关规定办理款项收支业务。（七）负责公司各类发票的领购、保管和缴销工作，对发票使用情况进行监督指导，发票使用严格按国家发票管理办法执行。（八）负责采暖费的收费缴销工作，确保收费应收、实收数据准确无误，及时编制上报各类收费统计报表，为公司制定收费管理方案提供准确依据。（九）负责严格根据公司制定的工资考核方案及定编定岗方案进行职工工资薪金的核算和发放工作。（十）负责财务人员的聘用、调动、培训工作，制定财务人员考核管理办法，对财务人员进行定期和不定期的考核、检查和指导。（十一）负责财务档案的整理、归档工作，建立财务档案借阅管理制度，确保财务档案的完整和安全。 第二章 财务工作管理42024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑第一条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第二条 会计凭证、会计帐簿、会计...
