下载后可任意编辑公司总部财务稽核部合规经营部出纳职务说明书12024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑22024 年 5 月 29 日财务稽核部(合规经营部)出纳职务说明书档案编号:一、基本资料1、职务名称:出纳 2、直接上级:财务经理 3、所属部门:财务稽核部 4、薪金等级: 5、薪金水平: 6、辖管人数: 7、定员人数: 1 10、工作分析人员: 11、分析日期: 12、批准人:二、工作概要2.1 岗位目的 办理公司现金收支工作。2.2 职务说明编号 工作内容 消耗时间下载后可任意编辑1、按公司规定,办理现金往来和银行拨付业务,记现金帐、银行帐;2、根据工作规程要求,及时催收个人借款,定期与往来户对帐,及时清理往来款项;3、编制现金凭证,盘点现金余额,及时统计上报;4、负责及时与银行对帐,按时编制银行业务调节表;5、报销工作;6、保证金调度工作;7、分支机构银行帐户余额统计工作;8、贷款资料准备工作;9、领导交办的其它工作。10、11、12、13、 14、15、16、17、18、19、20、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、 14、15、16、17、18、19、20、42024 年 5 月 29 日2.3 职务权责编号 权限编号 责任1、对部门工作的建议权。2、3、4、5、 6、 7、 8、 9、 10、1、对公司现金、银行存款的准确负责;2、对贷款资料的完备充实负责;3、对防止资金流失负责。4、5、6、7、8、9、10、三、任职要求3.1 教育与培训最低 学历 小学 初中 高中 职高 中专 技校 大专 本科 硕士 博士 其它: 所需专业主修专业: 1、财务2、相关专业: 1、2、所需培训科目1、期货知识2、会计电算化知识3、4、5、6、所需培训时间1、 A A 一个月以下2、 A B 一至三个月3、 C 三至六个月4、 D 六个月至一年5、 E 一至两年6、 F 两年以上3.2 经验与技能工作经历与 经 验1、财务工作 1 年以上 2、 年以上 3、 年以上 4、 年以上 专业能力 精通财务、税收政策;计算机使用能力;资历凭证1、助理会计师职称2、3、4、下载后可任意编辑一般能力领导能力 5 指导能力 5 激励能力 5 授权能力 5 创新能力 4 计划能力 3 资源分配 4 管理技能 5 组织人事 5 时间管理 2 人际关系 3 协调能力 4 群体技能 4 谈判能力 3 冲突管理 4 说服能力 3 公共关系 3 表示能力 3 公文写作 4 倾听敏感 4 信息管理 4 分析能力 3 推断能力 3 实施能力 3 1、要求很高 2、要求较高 3、要求一般 4、要...
