下载后可任意编辑公司财务报销管理制度12024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑财务报销管理制度为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平 , 现 结 合 公 司 的 具 体 情 况 , 特 制 定 本 制 度 。 1、借款报销的审批权限 1.1 公 司 员 工 因 工 出 差 借 款 或 报 销 , 由 各 部 门 经 理 审 签 后 , 报 公 司 财 务 部 门 审 核 , 并 送 公 司 总 经 理 批 准 , 方 能 借 款 或 报 销 。 凡 有 审 签 权 限 的 部 门 经 理 须 在 财 务 部 门 签 留 字 样 备 案 。 1.2 员工出差应填写出差”申请单”(见附表 1),并按规定程度报批后,到财务部门预借差旅费。 1.3 员工出差返回后,填写”差旅费”报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。 2、员工差旅费报销标准。 2.1 员工出差分 ”长途”和 ”短途”两种,即当天能往返的为 ”短途”,出差时间在一天以上的为 ”长途”。 2.2 出 差 地 点 区 分 为 1 类 区 ,2 类 区 , 港 澳 台 地 区 三 种 , 即 : 二类区:特区、上海、北京、广州等地; 一类区:除二类区以外的地区。 2.3 出差住宿费报销标准:(元/人/天) 职务 一类区 二类区 港澳台地区 一 般 人 员 首 日 10080 首 日 150120 总 经 理 批 准 主 管 、 工 程 师 级 首 日 150130 首 日 2 0 400HKD 部门经理级 首日 250200 首日 300250 500HKD 公司副总经理级 250 300 600HKD 2.4 出差补助标准 2.4.1 员 工 短 途 出 差 视 同 出 勤 , 不 再 享 受 出 差 补 贴 。 ( 深 圳 市 外 的 短 途 出 差 , 可 享 受15元 / 人 / 餐 的 伙 食 补 贴 ) 。 2.4.2 长途出差补助标准:(元/人/天) 职务 一类区 二类区 港澳台地区 一般人员 30 40 100HKD 主管、工程师级 40 50 100HKD 部门经理级 60 80 150HKD 公司副总经理级 100 150 200HKD 2.5 员工出差交通报销标准 2.5.1 员 工 出 差 乘 坐 交 通 工 具 : 公 司 副 总 经 理 及 以 上 领 导 可 乘 坐 飞 机 、 软 卧 、 轮 船 二 等 舱 ; 部 门 经 理 级 : 可 乘 坐 飞 机 、 软 卧 、 硬 卧 、 轮 船 三 等 舱 , 乘 坐 飞 机 ...
