公司财务管理制度选编

下载后可任意编辑公司财务管理制度选编12024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑公司财务管理制度选编目录2 财务报销管理制度………………………………………………32 物品购、销管理制度……………………………………………102 固定资产管理制度………………………………………………132 现金管理制度……………………………………………………162 票据管理制度……………………………………………………172 财产清查制度……………………………………………………182 会计主管岗位工作标准…………………………………………192 出纳岗位工作标准………………………………………………22附表 1:请购单………………………………………………25附表 2:员工因公出差申请单………………………………26附表 3:员工出租车票报销审批单…………………………27附表 4:餐费报销申请单……………………………………27附表 5:开具发票申请单……………………………………28财务报销管理制度 为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。1、借款报销的审批权限 1.1 公司员工因工出差借款或报销,由各部门经理审签后,报公司22024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。 1.2 员工出差应填写出差"申请单"(见附表 1),并按规定程度报批后,到财务部门预借差旅费。 1.3 员工出差返回后,填写"差旅费"报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。2、员工差旅费报销标准。2.1 员工出差分 "长途"和 "短途"两种,即当天能往返的为 "短途",出差时间在一天以上的为 "长途"。2.2 出差地点区分为 1 类区,2 类区,港澳台地区三种,即: 二类区:特区、上海、北京、广州等地; 一类区:除二类区以外的地区。2.3 出差住宿费报销标准:(元/人/天)职务 一类区 二类区 港澳台地区一般人员 首日 10080 首日 150120 总经理批准主管、工程师级 首日 150130 首日 2 0 400HKD部门经理级 首日 250200 首日 300250 500HKD公司副总经理级 250 300 600HKD2.4 出差补助标准2.4.1 员工短途出差视同出勤,不再享受出差补贴。(深圳市外的短途出差,可享受 15 元/人/餐的伙食补贴)。2.4.2 长途出差补助标准:(元/人/天)职务 一类区 二类区 港澳台地区一般人员 30 40 ...