公司费用报销管理制度VIP专享

下载后可任意编辑公司费用报销管理制度12024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑费用报销管理制度第一部分 总则第一条 制定目的为明确管理费用及运营费用的申请、批准、审核、报销职责,法律规范报销流程,特制定本制度。第二条 适用范围公司所有部门及全体员工。第二部分 相关部门管理职责第三条 综合部负责费用管理办法的制定,费用使用的监督管理和审查。第四条 财务部 负责费用报销的审查、费用报销、费用开支的分析、控制及管理。第五条 各部门负责本部门费用开支的管理及标准的控制,部门负责人负责本部门费用报销的审核。第六条 公司领导1、财务总监负责对各部门费用开支的管理和标准的控制,负责各部门员工费用报销的审核。2、总经理负责各部门费用报销的审批。第三部分 费用报销的一般流程及规定22024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑第七条 费用报销流程图:第八条 费用报销的一般规定:1. 报销人必须取得相应的合法票据。2. 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目仔细填写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改),简述费用内容或事由,一项支出一张报销单据不得混报。3. 若总经理外出不在,由董事长审批后报销。32024 年 5 月 29 日报销人员填写<报销审核单>财务总监审核(票据的有效性、费用的合理性以及该费用是否在资金预总经理审批(若总经理不在可由董事出纳报销支付费用部门经理审核(费用的合理性及真实性,该费用是否可部门分管领导审核(费用的合理性及真实性,该费用是否可下载后可任意编辑4. 若遇特别情况需电话请示总经理或董事长,得到许可后,财务可先行报销其费用,但事后须完善相关报销手续。第四部分 差旅费报销第九条 出差申请1. 员工因公出差需填写”出差申请单”,详细注明出差事由、行程安排、费用预算以及是否借支款项。2. 填好”出差申请单”由相应权限领导审批后交综合部登记备档方可出差。3. 若遇紧急事务,因领导临时派遣出差,可先行出差,事后补填”出差申请单”由相应权限领导补签字审批,并交综合部登记备档。第十条 出差核准权限1. 员工 3 天以内(含 3 天)的出差,由其部门负责人核准。2. 员工超过 3 天的出差,由总经理批准。3. 经理以上管理人员出差由总经理批准。第十一条出差借支款项1. 员工出差需预支差旅费的,能够办理借款。2. ”借款单”与”出差申请单”一并由综合部经理审核,由财务总监签字后,方可办理借款。3. 前款未清,不得再借。第十二条...