下载后可任意编辑财务报销管理制度范本12024 年 4 月 19 日财务报销管理制度范本1．借款报销的审批权限 1．1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。 1．2 员工出差应填写出差“申请单”（见附表 1），并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。 1．3 员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。 2．员工差旅费报销标准。 下载后可任意编辑 2．1 员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。 2．2 出差地点区分为 1 类区，2 类区，港澳台地区三种，即： 二类区：特区、上海、北京、广州等地； 一类区：除二类区以外的地区。 2．3 出差住宿费报销标准：（元/人/天） 职务一类区二类区港澳台地区 一般人员首日 10080 首日 150120 总经理批准 主管、工程师级首日 150130 首日 2 0400hkd 部门经理级首日 250200 首日 hkd32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑 公司副总经理级 hkd 2．4 出差补助标准 2．4．1 员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。（深圳市外的短途出差，可享受 15 元/人/餐的伙食补贴）。 2．4．2 长途出差补助标准：（元/人/天） 职务一类区二类区港澳台地区 一般人员 3040100hkd 主管、工程师级 4050100hkd 部门经理级 6080150hkd 42024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑 公司副总经理级 hkd 2．5 员工出差交通报销标准 2．5．1 员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。 2．5．2 员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特别情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。 2．5．3 员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特别情况，不得报销出租车票。 52024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑 3．员工差旅费报销规定： 3．1 住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特别情况需总经理批准方可报销），节...
