财务管理制度样稿模板

下载后可任意编辑财务管理制度样稿1XX 有限公司财务管理规定 7 月 26 日制下载后可任意编辑财务部管理文件一览表序号文件名称相关部门及岗位文件编号1财务管理的原则AHGL-CW0012会计岗位职责AHGL-CW0023资金使用管理AHGL-CW0034银行结算管理AHGL-CW0045固定资产管理AHGL-CW0056印章管理AHGL-CW0067发票管理AHGL-CW0078财务审批和报销规定AHGL-CW0089借款规定AHGL-CW00910差旅费报销制度AHGL-CW01011应收账款管理AHGL-CW01112财务档案管理AHGL-CW012编制: 审核: 日期: 2下载后可任意编辑第一条 为法律规范公司日常财务行为, 发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用, 便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督, 同时进一步完善公司财务管理制度, 维护公司及员工相关的合法权益, 制定本制度。第二条 本制度制定的原则和宗旨是: 根据国家有关法律、 法规及相关财务法规, 结合公司具体情况制定, 以”法律规范管理、 稳健高效、 量入为出”为宗旨, 充分调动全员积极性、 制造性, 力求最合理、 最有效地利用一切资源, 用最少的物化劳动, 猎取最大的经济效益及社会效益。在实际工作中起法律规范、 指导作用。第三条 本制度经必要的程序讨论经过后, 自 年 月 日起施行, 原有相关制度与本制度不符或有抵触部分同时废止。本制度由总经理签署转发各部门执行, 并授权财务部负责具体解释。3文件名称财务管理原则实施日期文件编号AHGL-CW001版本号/修订号A/0页数: 编制部门编制人审核批准财务部＜受控标识盖章处＞分发编号: 下载后可任意编辑 第一条 严格执行国家财经法规和公司各项制度, 加强财务管理第二条 负责公司会计核算和财务管理制度的制定, 监督日常财务制度执行第三条 根据公司财务管理和会计制度的规定以及经费开支范围和标准, 对报销凭证进行审查, 对不符合规定的凭证一律作退回处理, 监督各项业务借款的报销工作。第四条 负责资金收付、 往来款监管工作, 根据公司收付款流程, 清楚、 准确收付公司的每一笔往来, 及时、 有序登记现金和银行日记账, 按月做好与银行对账工作, 确保日清月结、 账账相符、 账实相符。定期做好财产清查和核对工作, 对发生的各种应收账款, 根据谁经办谁回收原则, 及时清理往来款项, 上报公司领导和相关部门。第五条 负责有价证券保管、 使用登记工作, 严格票据的领用使用手续, 审查收付每一张票据的真实性、 合法性和正确性, 及时登...