下载后可任意编辑财务部工作职责管理制度岗位职责12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑 上海珠江投资有限公司管理制度财务部／ -05 第一章 财务部工作职责一、总则财务部是公司开发项目资金运作、成本核算与控制的业务管理部门。负责对公司财务计划、报表编制、帐务处理、费用报销、借款、预付款项、资产管理、按揭结算、贷款融资、债权债务、会计档案、财务电脑系统进行业务管理，以确保公司总控制计划目标的实现。二、财务部工作职责1、财务计划、报表编制、帐务处理（1）根据公司总控制计划目标，编制年度财务计划及月度财务用款计划。（2）根据本地区不同公司独立开设银行帐户，分别设置帐目，核算损益以及做好报税工作，并按要求及控股关系编制会计报表。2、费用报销、借款及预付款项管理（1）制定各项费用报销及审批权限管理制度，并监督执行。（2）制定部门或员工因公借款（现金）及预付款项审批管理制22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑度，并监督执行。 （3）制定物资采购审批权限，并监督执行。3、资产管理（1）固定资产管理A、负责对公司购置的固定资产增减、变动情况统一管理。B、负责对固定资产计算折旧、清查盘点、编制报表。C、负责对固定资产的报废、变卖、转移、盘盈、盘亏及毁损等统一管理。（2）现金管理A、负责制定现金管理制度，并监督执行。B、配备专职出纳办理现金收支、现金日记台帐登记。C、财务部负责人应不定期对出纳经管的库存现金进行抽查核对。（3）银行存款管理A、负责制定支票领用、签发、印鉴使用、保管理制度。B、严格按合同或工程进度，以及付款审批手续支付款项。C、银行存款收付业务发生后应及时登帐，定期与银行对帐单核对一致，并编制银行存款余额调节表。严禁出借银行帐号，严禁公司资金外借给外单位。（4）外汇资金管理A、制定公司外汇资金管理制度，并监督执行。32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑B、公司外汇资金，应分别按币种到国家外汇管理局指定的银行开设帐号及兑换。C、外汇收支必须严格根据国家外汇管理条例的规定执行，接受外汇管理局监管。 4、按揭、结算 （1）负责购房者按揭贷款的申办工作。（2）负责购房合同的审核、订金、楼款的收取与结算。（3）项目竣工入伙后，对符合结转营业收入条件的楼宇，每季度结转一次，并做到合同价款、发票金额与实收售楼款相一致。5、贷款、融资（1） 负责公司借贷款手续的申办。（2） 合理利用融资渠道，为公司开发投资筹措资...
