下载后可任意编辑财务部的工作职责和管理制度12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑 财务部部门职责：一、参加制定本公司财务制度及相应的实施细则。二、负责董事长及总经理所需的财务数据资料的整理编报。三、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。四、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。五、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交漏款。负责销售漏款的收款工作，并及时送交银行。六、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。七、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑八、负责公司全年的会计报表、会计资料保管工作。九、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。十、负责先进管理，审核收付原始凭证。十一、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。十二、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。总账会计岗位职责一、在上级主管部门和单位负责人的领导下，主管本单位财务工作 ， 参 加 本 单 位 经 济 管 理 和 决 策 工 作 。二、根据本单位实际情况，合理编制部门预算，依法组织收入，根据批准的部门预算，定期检查单位预算执行情况，申请用款计32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑划，进行经费的领拨、解缴、管理、使用。按月核定人员、工资基数，按程序进行预算调整。三、加强票据管理，建立健全票据发放、缴销工作制度,严格按核算内容使用票据。四、仔细做好单位日常会计核算工作，做好总账、往来账、收入和支出明细账、固定资产账等登记工作。指导、督促、检查出纳人员办理日常会计事务。五、严格执行财务制度规定的各项开支范围和开支标准，履行会计监督职能，对帐实不符的应及时查明原因并向单位负责人报告，批准后及时调整。六、协助管理学校资产，年度（终）清理、核对单位资产，做到账账、账实相符。七、按月编制经费收支月报表，年度决算表，做到数字真实、计42024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑算 准 确 、 内 容 完 整 、 章 印 齐 全 、 报 送 及 时 。八、及时掌握所属单位的财务收支状...
