下载后可任意编辑财务部的工作职责和管理制度12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑 财务部部门职责：一、参加制定本公司财务制度及相应的实施细则
二、负责董事长及总经理所需的财务数据资料的整理编报
三、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作
四、负责资金管理、调度
编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况
五、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交漏款
负责销售漏款的收款工作，并及时送交银行
六、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证
七、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项
22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑八、负责公司全年的会计报表、会计资料保管工作
九、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务
十、负责先进管理，审核收付原始凭证
十一、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表
十二、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作
总账会计岗位职责一、在上级主管部门和单位负责人的领导下，主管本单位财务工作 ， 参 加 本 单 位 经 济 管 理 和 决 策 工 作
二、根据本单位实际情况，合理编制部门预算，依法组织收入，根据批准的部门预算，定期检查单位预算执行情况，申请用款计32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑划，进行经费的领拨、解缴、管理、使用
按月核定人员、工资基数，按程序进行预算调整
三、加强票据管理，建立健全票据发放、缴销工作制度,严格按核算内容使用票据
四、仔细做好单位日常会计核算工作，做好总账、往来账、收入和支出明细账、固定资产账等登记工作
指导、督促、检查出纳人员
