下载后可任意编辑3、资金保障方案制定项目实行的资金保障措施，并建立以满足工程规定的流动资金，高效的运用项目部的流动资金，最大限度发挥流动资金的效益，在协议条件下完毕业主交给施工任务，提高公司的竞争力，在实行施工进度计划中，经营核算部给予资金保障，保证不因资金问题影响施工进度。我公司在数年的施工过程中形成了自己的管理模式。对重点工程和特别工程，我公司更具有一定的流动资金保障管理和使用方式。一、公司储备资金管理措施由于物资储备资金在流动资金占相称大的比重，管好物资储备资金是管好用活流动资金的重点。项目在材料采购时，要对的制定采购计划，搞好供需平衡，合理安排采购资金。对生产所需的各种材料物资，应区分轻、重、缓、急，统筹安排，坚决保证生产关键材料、重点项目的材料；对超储积压材料，应严禁采购；应严格做到能自制加工的不购进，能改善的不购进，能修旧利废的尽量使用；在材料到货时按协议严格进行验收，对库存物资要仔细审核，及时掌握进货情况，把好资金结算关，使进货中发生的问题解决在承付货款之前。为达成以上规定，项目在内部管理上，把储备资金逐项分解贯彻到各部门、科室、个人，实行奖罚制度，使有关部门和人员精打细算，克服过去管物不管钱、盲目采购、积压资金现象严重等情况。下载后可任意编辑财务部门对每个采购人员根据采购计划核定备用金，并加强对采购资金的跟踪管理，按月清理，以减少资金的垫支和使用。二、贯彻执行节约成本，减少消耗措施项目要采纳有效措施，控制生产消耗、节约各项费用。要对的编制生产计划，严格按计划施工。要把成本指标和各种重要材料、单项消耗指标纵横分解到各部门、各施工段及个人，实行奖罚承包。三、执行工程计量工作制度，加快资金的回收。加强工程部门、协议部门的对已竣工程及变更工程的计量工作。做到工程只要结束，就能不久形成计量。同时，协议部门、财务部门应通力合作，尽快使申报的进度款回到我们手中。四、建立项目实行内部资金账户，实行二级核算制度项目通过内部资金账户，进行内部工程资金结算业务，防止流动的乱战、乱用占用。同时，我公司的内部资金账户，保证一个工日内办理完相关业务，严禁拖欠。内部资金账户，项目要先存后用，不准透支；项目向公司资金账户借款。公司执行内部银行结算制，促进公司流动资金的周转，使公司经济效益进一步稳定提高。五、坚持多渠道融资，强化流动资金筹措。随着公司规模的快速扩张，公司仅靠自身资金...
