序号项目金额备注1 人员工资及各种福利费②2213580.00 含基本工资、保险费、福利费、误餐补助等；含部分临时性支出其中临时性 329560元，长期 1884020 元2 办公费用（详见附表一）83400.00 部分支出（电话费）不确定3 环境布置、清洁卫生费（详见附表二）239000.00 部分支出（卫生纸）不确定；工程类绿化需研究所另行预算，以备开支4 安保费用10000.00 含购买磁带、磁头清洗、更新；首批磁带已由甲方购买，列入开办费。5 维修费用（详见附表三）238200.00 部分支出（强弱电维修、维保、检测）不确定；中大修需研究所另行预算，以备开支6 固定资产更新10000.00 设备更新由物业负责， 此项费用封死不包干7 不可预见费20000.00 8 小计2814180.00 尚未扣除现所编职工的三险一金9 管理者酬金（ 10%）281418.00 10 税费（ 5.5%）170257.89 合计3265855.89③扣除临时性人工费，长期经费为2936295.89 元备注：1．物业管理费用预算产生过程为：5 月份物业管理招标小组与参与投标的三家物业管理公司分别谈判，初步确定经费预算为3162285.21 元，参与谈判的小组成员为：赵红岩、史啸军、房自正；9 月 6 日— 9 月 24 日，所物业经费审计小组综合物业项目部前期财务发生支出等因素，对物业经费预算进行审计，审计小组成员包括：乔均录、张雪贞、郭友庄、史啸军、孙振忠；9 月 25 日，所物业经费审计小组在审计的基础上，约见赵红岩所长助理和综合处房自正副处长，就一些问题进行沟通；9 月 29 日，审计小组成员、赵红岩所长助理、综合处房自正副处长、郭顺宗主管与物业管理部朱建华总经理、史丽莹总经理助理、李素荣会计，用时10小时，从人员设定、人员工资、单项经费、工程支出等方面，对物业管理经费预算进行重新审定，初步确定物业管理经费预算为3265855.89 元；10 月 6 日，所务会听取了审计小组的工作汇报，同意本预算，并要求加强经费审计和物业管理质量的监督。2．物业管理项目部总人员设置为103.5 人（含临时性工作人员16 人，具体人员设置见附表四），人均2213580.00/103.5=21387.25元/ 年，其中含按照规定应计提的福利费和三险一金（占工资总额的55%），故人均工资为21387.25/155%=13798.22 元/ 年（含制装费）1149.85 元/ 月（含制装费）3．因一些费用尚不能确定，故本预算为初步预算，研究所在核拨物业管理费时，暂不采用包干制， 所有关部门将加强经费审核，以确保研究所的利益。附表一：...
