下载后可任意编辑基金管理公司股票证券投资基金招募说明书12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑交银施罗德成长股票证券投资基金招募说明书 -------------------------------------------------------------------------------- -10-11 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行 二〇〇六年九月 基金招募说明书自基金合同生效日起,每 6 个月更新一次,并于每 6 个月结束之日后的 45 日内公告,更新内容截至每 6 个月的最后 1 日
【重要提示】 本基金经 9 月 25 日中国证券监督管理委员会证监基金字【 】197 号文核准募集
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整
本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性推断或保证,也不表明投资于本基金没有风险
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资
投资有风险,投资人在认购(或申购)本基金前应仔细阅读本招募说明书
过往业绩并不代表将来业绩
基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证
22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑 目 录 一、绪言 4 二、释义 4 三、基金管理人 9 四、基金托管人 16 五、相关服务机构 19 六、基金的募集 25 七、基金合同的生效 31 八、基金份额的申购与赎回 31 九、基金的投资 42 十、基金的财产 50 十一、基金资产的估值 51 十二、基金收益与分配 57 十三、基金的费用与税收 58 十四、基金的会计与审计 60 十五、基金的信息披
