下载后可任意编辑基金管理公司股票证券投资基金招募说明书12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑交银施罗德成长股票证券投资基金招募说明书 -------------------------------------------------------------------------------- -10-11 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行 二〇〇六年九月 基金招募说明书自基金合同生效日起,每 6 个月更新一次,并于每 6 个月结束之日后的 45 日内公告,更新内容截至每 6 个月的最后 1 日。 【重要提示】 本基金经 9 月 25 日中国证券监督管理委员会证监基金字【 】197 号文核准募集。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性推断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 投资有风险,投资人在认购(或申购)本基金前应仔细阅读本招募说明书。过往业绩并不代表将来业绩。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑 目 录 一、绪言 4 二、释义 4 三、基金管理人 9 四、基金托管人 16 五、相关服务机构 19 六、基金的募集 25 七、基金合同的生效 31 八、基金份额的申购与赎回 31 九、基金的投资 42 十、基金的财产 50 十一、基金资产的估值 51 十二、基金收益与分配 57 十三、基金的费用与税收 58 十四、基金的会计与审计 60 十五、基金的信息披露 61 十六、风险揭示 65 十七、基金合同的终止与基金财产的清算 67 十八、基金合同内容摘要 69 十九、托管协议的内容摘要 82 二十、对基金份额持有人的服务 96 二十一、其它事项 97 二十二、招募说明书的存放及查阅方式 97 二十三、备查文件 97 32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑 一、绪言 本招募说明书依据<中华人民共和国证券投资基金法>、<证券投资基金运作管理办法>、<证券投资基金销售管理办法>、<证券投资基金信息披露管理办法>和其它相关法律法规的规定以及<交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同>(以下简称”基金合同”)编写。 基金管理人承诺本招募...
