广发沪深指数证券投资基金招募说明书更新广发基金管

下载后可任意编辑广发沪深指数证券投资基金招募说明书更新广发基金管12024 年 4 月 19 日 广发沪深 300 指数证券投资基金招募说明书【更新】[ 第 2 号]基金管理人:广发基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司时间:二〇一〇年八月【重要提示】广发沪深300指数证券投资基金(以下简称本基金)于 11月21日经中国证监会证监许可[ ]1295号文核准。本基金基金合同于 12月30日生效。本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性推断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本招募说明书所载内容截止日为 6月29日,有关财务数据和净值表现截止日为 3月31日(财务数据未经审计)。下载后可任意编辑目 录第一部分 绪言...............................................1第二部分 释义...............................................2第三部分 基金管理人.........................................6第四部分 基金托管人........................................10第五部分 相关服务机构......................................14第六部分 基金的募集........................................40第七部分 基金合同的生效....................................43第八部分 基金份额的申购、赎回与转换........................43第九部分 基金的投资........................................52第十部分 基金的业绩........................................61第十一部分 基金的财产......................................61第十二部分 基金资产的估值..................................63第十三部分 基金的收益与分配................................67第十四部分 基金费用与税收..................................68第十五部分 基金的会计与审计................................70第十六部分 基金的信息披露..................................71第十七部分 风险揭示........................................76第十八部分 基金的终止与清算.........................