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现金流量表分析报告

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现金流量表分析报告1、现金流量表整体分析 2011年12月,东方航空现金净流动量为:16,031.74 万元,,比上期增加 10.862%:,其中:现金收入总计:8,717.21 万元,,比上期增加 12.146%:,现金支出总计:-7,314.53 万元,,比上期减少 9.369%:本期经营活动净现金流量是15,892.49 万元,投资活动净现金流量是 38.80 万元,筹资活动净现金流量是100.45 万元;现金净流量以经营活动净流量为主。在现金流入构成中,经营现金流入占比:98.40%,投资现金流入占比:0.45%,融资现金流入占比: 1.15%;而上期上述指标分析别为:98.82% 、 0.51% 、0.67% ;在现金流出构成中,经营现金流出占比:100.00%,投资现金流出占比:0.00%,融资现金流出占比: 0.000%;而上期上述指标分析别为:100.00% 、0.00% 、0.000% ;从单项较上期相比较而言,经营现金流入为8,577.96 万元,大幅增加,增加11.67% ,现金流出 -7,314.53 万元,有所减少,减少9.37%,经营活动现金净流量为15,892.49 万元,投资现金流入 38.80 万元,有所减少,减少2.81% ,现金流出 0.00 万元,基本上没有变化,投资活动现金净流量为38.80 万元 ,筹资现金流入 100.45 万元,大幅增加,增加93.43% ,现金流出 0.00 万元,基本上没有变化,融资活动现金净流量为100.45 万元 。现金流量结构表项目 ( 万元 ) 2010年12月2011年12月新增 (%) 2010年占比 % 2011年占比 % ( 经营活动 ) 现金流入小计7,681.25 8,577.96 11.67% 98.82% 98.40% ( 经营活动 ) 现金流出小计-6,687.95 -7,314.53 -9.37% 100.00% 100.00% ( 投资活动 ) 现金流入小计39.92 38.80 -2.81% 0.51% 0.45% ( 投资活动 ) 现金流出小计0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% ( 筹资活动 ) 现金流入小计51.93 100.45 93.43% 0.67% 1.15% ( 筹资活动 ) 现金流出小计0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 现金流入总计7,773.10 8,717.21 12.15% 100.00% 100.00% 现金流出总计-6,687.95 -7,314.53 -9.37% 100.00% 100.00% 现金净流量14,461.05 16,031.74 10.86% 由此可见,从总体上可以看企业经营业务在现金流方面能自给自足,投资方面收益状况良好,但这时仍然进行融资,如果没有新的投资机会,会造成资金浪费。现金收入增长速度大于现金支出速度,将会增加企业的现金净流量。2、现金流入结构分析本期实现现金流入总额为8,717.21 万元,...

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