ME技术与产品支持服务中心呼叫中心 / 产品支持** 号工程师姓名总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平产品线： U8 版本： U8V11.0 领域： 201 财务会计模块： 0104 应收款管理0101 总账数据库版本： SQL2005 问题标题：总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平问题描述：总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平？具体到某个客户或某几个客户不平否是总账往来账龄分析与应收账龄分析表对账不平？总账与应收对账平衡（科目 + 客户）总账与应收不平参考龚丹丹文档检查两个表的查询条件具体设置（如截止日期是否一致）1.截止日期相同2.账龄期间设置相同3.查询科目4.制单日期 /发生日期5.按所有往来明细/ 按未两清往来明细分析6.余额分析法 /实际发生法7.包含未记账凭证1.截止日期相同2.逾期账龄区间设置相同3.分析类型4..包含未审核单据：否5.显示类型 --账龄6.分析日期 --到期日单据上是否有付款条件/ 收付款协议，单据科目， 制单科目， 是否核销，红票对冲，核销/红票对冲制单查询科目制单日期做往来两清ME技术与产品支持服务中心呼叫中心 / 产品支持** 号工程师姓名关于上图的说明：1. 两个表属于不同的模块：总账往来账龄分析表属于总账模块，应收账龄分析表属于应收模块。这两个表对上的前提是应收与总账对账平衡，应收账龄分析按余额分析时余额和业务余额表一致，总账对应科目无对账错误，检查正确，期初对账正确。如果应收与总账对不平，则参考龚丹丹老师的文档-总账与应收对账不平。2. 两个表核对前，建议应收模块要做核销、红票对冲操作，核销制单，红票对冲制单，总账中做一下往来两清，方便查看结果。3. 两个表的数据来源：总账往来账龄分析表数据来源于凭证（期初余额中的期初往来明细和本期发生的凭证），应收账龄分析表来源于单据（期初单据和本期业务单据）。4.应根据两个表的查询条件含义选择一致的条件：（1）总账客户往来账龄分析查询条件说明：分析方式：按发生日期分析即以业务发生日期为基础 （在填制凭证录入辅助项时录入业务发生日期），如未填入业务发生日期，则按制单日期。按制单日期分析即进行账龄分析以制单日期为基础。按所有往来明细进行账龄分析即对全部往来明细进行计算。按未两清往来明细进行账龄分析只对未进行两清的往来明细进行计算。余额账龄分析：用借方（贷方）发生额冲销贷方（借方）发生额的余额作为进行账龄分析的第一笔分析金额的分析方法。按实际发生进行分析：按借方、贷方...
