。。1 *****科技有限公司费用报销管理规定为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为, 倡导规范严谨的指导思想，合理控制费用支出，制定本制度。本制度适用公司所有部门和员工。第一条： 日常费用主要包括差旅费、电话费、 交通费、 办公费、 低值易耗品、固定资产、业务招待费、培训费、租金、水电、宣传费、采购物资、运费等。第二条：费用报销的一般规定：( 一)报销人必须取得相应的合法票据，无合法发票一律不得报销。除餐饮娱乐费用、飞机票、车票、贷款服务外，原则上必须有增值税专用发票。( 二)填写报销单应注意: 根据费用性质填写对应单据; 严格按单据要求项目认真写，注明附件张数; 金额大小写须完全一致( 不得涂改 ); 简述费用内容或事由。( 三)按规定的审批程序报批。第三条：费用报销的一般流程: 报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→财务部门复核→总经理审批→董事长审批→到出纳处报销。根据实际情况总经理、董事长审批权人坐班时间不长，不能及时签字。财务碰到无授权签字，电话通知及付款情况。补签、汇签情况不可避免。第四条差旅费报销制度及流程：( 一)费用标准 : 祥见人事部出差管理制度。( 二) 费用标准的补充说明：1.住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿 ;超出住宿标准部分由员工自行承担。2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12 ：00 以后出发( 或 12： 00 以前到达 ) 以半天计，12： 00 以前出发 ( 或 12：00 以后到达 ) 以一天计。3.出差补贴标准实行包干制，依据实际出差天数结算，该项费用实行包干制超出部分不予报销，出差补贴不需要发票报销。4.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。第五条办公费、低值易耗品、固定资产等报销制度及流程( 一) 管理规定 : 为了合理控制费用支出, 此类费用由公司行政部统一管理，集中购置 ,并指定专人负责。。。2 （二）报销程序：各部门每月月底向行政部提交物资采购需求，行政部汇总各部门需要统一采购，建议办公耗材、电脑电子产品耗材找定点单位采购（一集中采购有价格优势、 二选择能开增值税专用发票单位合作）。（三）固定资产报销，必须有使用部门负责人和使用人签字。第六条采购物资、运费报销制度：（一）采购物资报销一律需提供增值税专用发票。如特殊情况无法提供的，需写情况说明经总经理、董事长同意后方可报销。（...
