下载后可任意编辑旅游行业总出纳岗位说明书1总出纳岗位说明书岗位职责: 1、负责公司本部资金收付手续办理; 核对、 监督景点营业现金缴存情况; 配合会计做好现金盘点工作; 2、及时核对银行存款余额情况, 编制银行存款余额调节表; 3、付款前审核原始凭证, 签署收付款相关记帐凭证, 及时登录现金及银行存款日记帐; 4、负责及时、 准确编制资金收付情况明细报表, 对资金流动情况及时进行统计、 分析; 5、及时整理、 装订、 归档资金收付明细报表、 银行对帐单等资料; 6、负责支票等银行票据、 资金往来发票的申领、 保管、 合法使用和核销, 合法、 准确使用收款收据, 及时缴销已使用收款收据; 7、配合财务主管编制会计报表工作; 8、配合统计人员提供相关会计资料; 9、协调银行、 外汇管理局等部门以保障公司资金收付正常运作; 10、 在保障安全、 准确、 及时办理资金收付业务的前提下, 适当协助办理纳税申报、 报送资料等外勤工作; 11、 营运高峰期间, 协助景点财务人员办理配换找零现金事宜。
