下载后可任意编辑物资资金管理解决方案12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑广东物资集团资金管理解决方案项目编号:UF＿GDWZ＿ 文控编号:UF＿NC＿04-01 建立日期: -07-28文档审批项目组中角色签字确认物资方项目经理用友方项目经理文档创立:22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑日期编者版本号参考文档 -07-28楼标焰V1.0 -08-08楼标焰V2.0 -09-01楼标焰V3.0 -10-05楼标焰V5.0阅读记录:时 间阅 读 部 门阅读地点阅读人职位批阅记录:姓名职位批阅签字 目 录32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑1. 方案概述.............................................52. 总体目标.............................................52.1 实施模块.........................................52.2 系统目标.........................................52.3 系统启用.........................................63. 业务解决方案.........................................63.1 蓝图.............................................63.2 应用初始化.......................................63.2.1 参数设置.....................................63.2.2 结算中心....................................103.2.3 结算单位....................................103.2.4 账户体系....................................113.2.5 收支项目...................................123.2.6 利率设置...................................123.2.7 结息日设置.................................163.2.8 筹投资方式.................................173.2.9 客商档案....................................183.2.10 会计科目...................................183.2.11 会计平台配置..............................213.3 资金结算........................................213.3.1 账户管理...................................213.3.2 资金上收...................................233.3.3 资金下拨...................................253.3.4 资金调拨...................................263.3.5 结算凭证...................................273.3.6 内部帐户回单...............................273.4 远程结算........................................3242024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑3.4.1 对外付款...........
