现金会计岗位职责

下载后可任意编辑现金会计岗位职责12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑现金会计岗位职责【篇一：现金会计岗位职责】 现金会计岗位职责【篇二：现金会计的工作职责】 现金会计的工作职责 一、执行国家的货币政策和公司的各项规章制度，必须做到日清日结。 二、仔细审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的应拒绝办理， 内容不全、手续不完备、数字差错、所附票证与报销金额不符以及书写不法律规范等，均应退回补填、更正和重写。遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。 三、根据法律规范的原始凭证，登入现金帐，做帐时要做到数字准确、摘要清楚，书写干净逐日登记。 四、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额。不坐支，更不能私自挪用现金，未经领导批准的借条和白条纸单据，不得报销。 五、仔细审核收取银行票据和现金，防止假票、假币流入，谨防受骗，对收到的单据及时加盖收付讫印章。22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑 六、严格执行安全制度。仔细管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其它证券。不随意存放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由现金会计负责。 七、现金流量表真实准确，及时为领导提供可靠的数据。 八、贯彻执行银行结算制度和倾向管理制度。严格办理托收承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发，不得签发空头支票并按规定签发空头支票。九、负责办理经费领拨、支付、及时或者近期与有关往来单位办理现金往来结算。 十、根据不同时期现金支付情况进行分类汇合，分析比较，编制现金支付计划，分清资金渠道。有计划的领取和支付现金，要定时、定额支出。【篇三：会计职责与出纳岗位职责】 简单地说:出纳只管好钱,会计要管好怎么用钱. 出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。 出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是根据有关32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。它既包括备单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资...