下载后可任意编辑登康口腔护理用品股份有限公司出纳岗位说明书现金结算12024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑22024 年 5 月 29 日登康口腔护理用品股份有限公司岗位说明书一、岗位标识信息分析日期: 年 11 月 6 日岗位名称:出纳(现金结算) 隶属部门:财务部 岗位编码: 直接上级:财务部长 工资等级: 直接下级: 可轮换岗位: 下级人数二、岗位工作概述负责公司日常现金收付,编制记账凭证并登记”现金日记账”;每月与银行对账,并编制”银行存款余额调节表”,对差异进行调节;管理流动资金贷款;每月收各部门奖金明细表,年底装订;负责解缴职工住房公积金。三、工作职责与任务（一）负责公司日常现金收付1. 收取现金款项时,开具收据并当面点清以防差错,及时进行,不”坐支”现金;2. 支付现金时,根据相应的财务制度,审核其付款凭据的原始单证的真实性、是否经过合理的审批程序、是否需以现金方式支付等,审核无误后办理付款手续;3. 根据付款单据编制记账凭证;4. 每日盘点库存现金,核对”现金日记账”,编制每日各帐户资金收、付、存报表,月末清点盘存库存现金,不得”白条顶库”,做到日清月结,账账相符,账证相符。(二)负责每月与银行对账, 1．每月均需与各存款银行对账,编制”银行余额调节表”,对差异进行调节;2．及时与相关部门或人员联系,及时处理未达账项。(三)管理流动资金贷款1. 随时掌握借贷时间,及时向部长汇报动态;2. 提出流动资金管理建议,以保证不发生逾期借款;(四)每月收各部门奖金明细表,年底装订 每月收齐各部门奖金明细表,认真核对,年底装订。(五) 负责解缴职工住房公积金1. 负责住房公积金解缴工作,按期交纳,及时退付;2. 尽量学习掌握住房公积金相关政策,并在职工中广泛宣传(六)负责公司债券的日常管理(七)和本部门银行出纳员分工明确,密切合作,紧密协调,全面完成出纳工作;(八)完成上级委派的其它任务四、工作绩效标准(一)收付现金、记账凭证符合财务管理制度;下载后可任意编辑(二)库存现金与”现金日记账”相符;(三)与银行对账正确无误,处理未达账项及时;(四)随时掌握借贷时间,不发生逾期借款;(五)按期交纳职工住房公积金,及时退付;五、岗位工作关系(一)内部关系1.所受监督:在财务工作方面接受财务部主管、内审的指示和监督;在解缴住房公积金方面还接受国家政策指导监督和职工的监督 2.所施监督:支付现金时,根据相应的财务制度,审核其付款凭据的原始单证的真实性、是否经过合理的审批程序、是否需以现金方式支...
